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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,551.55 | 21,873.80 | 19,885.81 | 27,428.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 239.49 | 615.81 | 13.82 | 22.15 | |
| 应收账款 | 10,703.82 | 25,884.74 | 22,944.70 | 23,872.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,003.73 | 1,572.98 | 1,931.92 | 1,631.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 529.17 | 935.10 | 743.28 | 828.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,598.20 | 34,031.74 | 32,996.01 | 28,421.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | |
| 流动资产合计 | 117,625.96 | 104,914.16 | 98,515.54 | 90,206.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,509.09 | 34,907.17 | 35,553.79 | 36,164.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,710.61 | 2,758.12 | 2,792.84 | 2,853.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 914.93 | 299.49 | 436.64 | 573.78 | |
| 递延所得税资产 | 481.90 | 493.58 | 378.74 | 385.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,716.53 | 40,558.36 | 41,262.01 | 42,076.81 | |
| 资产总计 | 158,342.50 | 145,472.51 | 139,777.54 | 132,283.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,182.78 | 894.15 | 762.84 | 53.50 | |
| 应付账款 | 25,321.49 | 27,355.40 | 28,772.43 | 27,853.69 | |
| 预收款项 | 1,192.53 | 1,066.30 | 647.19 | 507.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 88.77 | 61.98 | 66.62 | 102.32 | |
| 应交税费 | 2,613.90 | 1,977.64 | 1,986.46 | 2,041.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 277.32 | 227.47 | 210.71 | 252.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,676.79 | 31,582.95 | 32,446.25 | 30,810.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.68 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 长期递延收益 | 531.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 779.98 | 779.98 | 779.98 | |
| 非流动负债合计 | 542.33 | 781.16 | 781.16 | 781.16 | |
| 负债合计 | 33,219.12 | 32,364.11 | 33,227.41 | 31,591.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,320.00 | 71,320.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | |
| 资本公积 | 6,918.53 | 6,027.26 | 1,734.78 | 1,734.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47.03 | -38.42 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,173.19 | 9,287.53 | 9,287.53 | 9,287.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,758.69 | 26,512.03 | 51,502.17 | 45,643.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,123.38 | 113,108.40 | 106,550.13 | 100,691.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,123.38 | 113,108.40 | 106,550.13 | 100,691.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,342.50 | 145,472.51 | 139,777.54 | 132,283.33 | |
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