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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,613.17 | 64,631.15 | 54,557.96 | 61,153.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,107.40 | -- | 40,021.03 | -- | |
| 应收票据 | 23.12 | 309.26 | 10.05 | 6.32 | |
| 应收账款 | 19,084.27 | 34,269.26 | 40,010.98 | 42,398.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,546.87 | 4,556.99 | 3,528.09 | 4,318.21 | |
| 其他应收款(合计) | 840.70 | -- | 970.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 840.70 | 1,039.35 | 970.65 | 868.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,888.78 | 34,923.56 | 30,807.68 | 28,346.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,276.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 129,273.46 | 139,729.58 | 129,885.40 | 137,092.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,074.57 | 5,417.90 | 5,417.90 | 5,368.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37.84 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37.84 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,649.39 | -- | 34,993.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,649.39 | 34,543.21 | 34,993.44 | 35,221.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,640.06 | 11,681.61 | 11,993.67 | 10,316.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,028.83 | 6,028.83 | 6,028.83 | 6,028.83 | |
| 长期待摊费用 | 52.54 | 173.11 | 293.69 | 532.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,120.06 | 874.25 | 913.61 | 1,370.39 | |
| 其他非流动资产 | 425.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,129.05 | 60,818.91 | 61,741.14 | 60,937.83 | |
| 资产总计 | 203,402.50 | 200,548.49 | 191,626.54 | 198,030.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,437.16 | -- | 21,173.76 | -- | |
| 应付票据 | 1,258.25 | 1,060.55 | 2,994.83 | 3,450.39 | |
| 应付账款 | 19,178.91 | 24,722.88 | 18,178.93 | 19,577.07 | |
| 预收款项 | 3,787.01 | 2,546.18 | 2,189.05 | 1,637.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 443.02 | 151.11 | 200.48 | 251.33 | |
| 应交税费 | 1,597.28 | 1,039.22 | 895.06 | 2,837.61 | |
| 其他应付款(合计) | 4,629.52 | -- | 7,159.46 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,629.52 | 7,660.01 | 7,159.46 | 6,414.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,893.99 | 37,179.94 | 31,617.81 | 34,168.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50.01 | 44.21 | 42.23 | 11.01 | |
| 长期递延收益 | 1,061.50 | 872.26 | 1,701.51 | 1,791.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,111.51 | 916.47 | 1,743.74 | 1,802.38 | |
| 负债合计 | 37,005.50 | 38,096.42 | 33,361.55 | 35,970.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,364.80 | 71,364.80 | 71,350.40 | 71,354.40 | |
| 资本公积 | 8,478.66 | 9,337.46 | 9,063.08 | 8,940.59 | |
| 减：库存股 | 860.20 | 2,089.17 | 2,089.17 | 2,109.41 | |
| 其他综合收益 | 198.84 | 136.48 | 124.88 | -0.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,586.19 | 15,912.62 | 15,912.62 | 15,912.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,812.61 | 66,367.48 | 62,591.35 | 66,850.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,580.90 | 161,029.68 | 156,953.17 | 160,947.74 | |
| 少数股东权益 | 2,816.10 | 1,422.39 | 1,311.82 | 1,111.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,397.01 | 162,452.07 | 158,264.99 | 162,059.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,402.50 | 200,548.49 | 191,626.54 | 198,030.31 | |
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