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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,499.59 | 50,541.55 | 47,572.46 | 35,144.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,090.30 | 19,608.12 | 22,747.82 | 27,061.60 | |
| 应收票据 | 5.18 | 460.25 | 359.43 | 580.45 | |
| 应收账款 | 9,085.12 | 19,147.87 | 22,388.39 | 26,481.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,878.34 | 20,749.49 | 28,973.37 | 51,035.07 | |
| 其他应收款(合计) | 836.41 | 880.81 | 965.06 | 957.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 836.41 | 880.81 | 965.06 | 957.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,615.27 | 23,393.19 | 20,981.74 | 20,990.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,896.19 | 31,580.00 | 20,405.00 | 10,055.00 | |
| 流动资产合计 | 161,816.11 | 146,753.14 | 141,645.44 | 145,244.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,943.50 | 20,889.59 | 20,882.98 | 20,569.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,406.79 | 28,099.04 | 29,044.04 | 29,940.04 | |
| 固定资产净额 | 19,406.79 | 28,099.04 | 29,044.04 | 29,940.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,530.34 | 14,051.41 | 14,536.02 | 15,063.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,571.65 | 7,083.58 | 7,083.58 | 7,083.58 | |
| 长期待摊费用 | 270.14 | 245.39 | 271.66 | 177.90 | |
| 递延所得税资产 | 409.89 | 436.20 | 487.77 | 516.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,235.31 | 72,908.19 | 74,406.05 | 75,451.09 | |
| 资产总计 | 225,051.42 | 219,661.34 | 216,051.49 | 220,696.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | -- | 1,044.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,910.47 | 10,082.27 | 9,833.35 | 17,228.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,910.47 | -- | 9,833.35 | 17,228.40 | |
| 预收款项 | 4,343.88 | 3,799.08 | 4,316.99 | 5,683.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 427.51 | 219.00 | 288.42 | 248.79 | |
| 应交税费 | 632.38 | 989.05 | 1,110.33 | 439.60 | |
| 其他应付款(合计) | 1,693.95 | 1,652.28 | 1,613.81 | 1,610.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,693.95 | 1,652.28 | 1,613.81 | 1,610.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,008.20 | 18,741.68 | 17,162.90 | 26,255.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,601.60 | 1,672.51 | 1,737.71 | 1,802.90 | |
| 长期递延收益 | 169.38 | 33.15 | 127.59 | 213.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,770.98 | 1,705.66 | 1,865.30 | 2,016.51 | |
| 负债合计 | 26,779.17 | 20,447.35 | 19,028.20 | 28,272.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,202.88 | 71,202.88 | 71,202.88 | 71,202.88 | |
| 资本公积 | 7,450.01 | 7,450.01 | 7,450.01 | 7,450.01 | |
| 减：库存股 | 4,601.04 | 358.44 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 135.89 | 185.00 | 139.72 | 83.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,751.67 | 19,278.46 | 19,278.46 | 19,278.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,461.27 | 92,546.89 | 90,159.36 | 85,709.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,400.67 | 190,304.79 | 188,230.43 | 183,724.08 | |
| 少数股东权益 | 8,871.58 | 8,909.20 | 8,792.86 | 8,699.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,272.25 | 199,213.99 | 197,023.29 | 192,424.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,051.42 | 219,661.34 | 216,051.49 | 220,696.08 | |
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