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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,585.56 | 13,593.22 | 12,419.37 | 34,737.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,824.25 | -- | 40,800.77 | -- | |
| 应收票据 | 275.08 | 521.43 | 1,003.42 | 23.12 | |
| 应收账款 | 21,549.16 | 35,211.74 | 39,797.35 | 31,467.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,991.70 | 66,349.38 | 59,833.89 | 42,504.81 | |
| 其他应收款(合计) | 769.64 | -- | 871.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 769.64 | 983.48 | 871.39 | 1,083.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,283.30 | 25,229.16 | 21,762.90 | 26,585.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,798.77 | 9,130.00 | 8,560.00 | 3,266.07 | |
| 流动资产合计 | 142,253.22 | 151,018.42 | 144,248.31 | 139,667.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,259.97 | 20,162.96 | 20,168.23 | 20,074.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 37.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,785.33 | -- | 32,217.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 30,785.33 | 31,404.96 | 32,217.13 | 32,780.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,562.86 | 9,773.58 | 10,062.42 | 10,324.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,083.58 | 6,028.83 | 6,028.83 | 6,028.83 | |
| 长期待摊费用 | 135.69 | 93.93 | 100.64 | 105.38 | |
| 递延所得税资产 | 476.68 | 1,051.62 | 1,127.03 | 1,053.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,404.11 | 70,615.89 | 71,804.28 | 72,505.26 | |
| 资产总计 | 218,657.33 | 221,634.30 | 216,052.60 | 212,172.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,381.26 | 13,160.70 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,609.11 | -- | 17,921.44 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,177.93 | 836.62 | |
| 应付账款 | 9,609.11 | 13,662.96 | 15,743.51 | 23,039.77 | |
| 预收款项 | 7,376.68 | 4,611.10 | 6,496.01 | 5,534.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 411.85 | 162.50 | 166.84 | 253.08 | |
| 应交税费 | 976.24 | 1,171.71 | 1,486.65 | 1,664.58 | |
| 其他应付款(合计) | 1,702.81 | -- | 4,554.71 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,702.81 | 3,719.33 | 4,554.71 | 4,660.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,457.95 | 36,488.30 | 34,625.65 | 35,989.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,866.94 | 49.95 | 53.79 | 53.82 | |
| 长期递延收益 | 255.98 | 103.10 | 397.91 | 397.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,122.93 | 5,153.05 | 5,451.70 | 5,451.73 | |
| 负债合计 | 30,580.88 | 41,641.35 | 40,077.35 | 41,440.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,202.88 | 71,202.88 | 71,364.80 | 71,364.80 | |
| 资本公积 | 7,450.01 | 7,875.70 | 8,516.90 | 8,478.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 860.20 | 860.20 | |
| 其他综合收益 | 102.28 | 91.31 | 144.87 | 203.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,278.46 | 17,586.19 | 17,586.19 | 17,586.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,385.18 | 79,762.62 | 76,030.61 | 70,952.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,418.80 | 176,518.69 | 172,783.18 | 167,726.04 | |
| 少数股东权益 | 8,657.65 | 3,474.26 | 3,192.06 | 3,006.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,076.45 | 179,992.95 | 175,975.24 | 170,732.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,657.33 | 221,634.30 | 216,052.60 | 212,172.81 | |
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