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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,823.34 | 21,560.38 | 22,893.84 | 17,104.01 | |
| 交易性金融资产 | 68,539.72 | 80,374.81 | 68,196.26 | 87,525.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,504.98 | 21,619.49 | 22,692.50 | 18,056.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,504.98 | 21,619.49 | 22,692.50 | 18,056.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 32.68 | 4.61 | |
| 预付款项 | 934.07 | 1,537.17 | 2,544.81 | 6,053.51 | |
| 其他应收款(合计) | 12,626.33 | 12,620.83 | 13,235.25 | 591.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,626.33 | -- | 13,235.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,167.93 | 31,954.11 | 25,902.75 | 24,323.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,843.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,775.89 | 1,176.52 | 1,179.74 | 1,190.24 | |
| 流动资产合计 | 179,216.23 | 170,843.31 | 156,677.83 | 154,849.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,630.37 | 13,028.78 | 16,665.14 | 16,780.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 817.24 | -- | -- | 22.57 | |
| 在建工程 | 817.24 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,217.69 | 29,276.30 | 29,697.96 | 30,241.28 | |
| 固定资产净额 | 29,217.69 | -- | 29,697.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 354.90 | 369.03 | 358.56 | 293.86 | |
| 无形资产 | 3,566.33 | 3,668.75 | 3,771.18 | 3,859.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 79.73 | 85.69 | 78.75 | 117.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,077.14 | 909.67 | 875.37 | 860.47 | |
| 其他非流动资产 | 0.76 | 6,803.45 | 7,126.98 | 6,681.00 | |
| 非流动资产合计 | 48,044.15 | 54,441.68 | 58,873.94 | 59,156.91 | |
| 资产总计 | 227,260.38 | 225,284.98 | 215,551.77 | 214,006.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,208.46 | 17,130.83 | 11,715.02 | 19,031.94 | |
| 应付票据 | -- | 53.86 | -- | 28.04 | |
| 应付账款 | 16,208.46 | 17,076.97 | 11,715.02 | 19,003.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.78 | 106.18 | 127.12 | 111.09 | |
| 应交税费 | 990.36 | 1,130.07 | 881.71 | 788.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,705.75 | 585.54 | 329.97 | 648.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,705.75 | -- | 329.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,647.25 | 2,182.60 | 2,176.31 | 2,131.91 | |
| 其他流动负债 | 354.48 | 461.14 | 498.36 | 500.58 | |
| 流动负债合计 | 27,400.19 | 30,160.95 | 24,487.42 | 27,481.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 508.00 | 1,016.00 | 1,524.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 137.09 | 166.70 | 160.95 | 193.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382.81 | 389.87 | 365.10 | 379.42 | |
| 长期递延收益 | 139.62 | 175.41 | 221.68 | 278.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,259.51 | 1,239.99 | 1,763.73 | 2,375.58 | |
| 负债合计 | 31,659.70 | 31,400.93 | 26,251.15 | 29,856.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,042.19 | 69,940.98 | 69,858.84 | 69,692.14 | |
| 资本公积 | 3,252.37 | 2,864.05 | 2,358.72 | 1,592.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 320.05 | 149.66 | -19.03 | -286.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,222.62 | 21,413.36 | 21,413.36 | 21,413.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,763.46 | 99,516.00 | 95,688.72 | 91,738.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,600.69 | 193,884.05 | 189,300.62 | 184,149.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,600.69 | 193,884.05 | 189,300.62 | 184,149.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,260.38 | 225,284.98 | 215,551.77 | 214,006.65 | |
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