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| 恒宝股份(002104) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,492.76 | 12,409.47 | 19,753.36 | 17,368.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 86.46 | |
| 应收账款 | 12,835.56 | 23,411.59 | 21,120.77 | 15,952.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,700.82 | 2,801.42 | 2,216.30 | 3,776.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 628.15 | 833.86 | 832.85 | 793.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,895.67 | 24,841.67 | 22,153.33 | 23,076.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 77,552.95 | 64,298.02 | 66,076.61 | 61,054.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,100.00 | 2,163.41 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,645.64 | 23,751.61 | 23,203.54 | 23,035.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,989.99 | 3,144.46 | 3,218.31 | 3,274.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,113.74 | 1,113.74 | 1,113.74 | |
| 长期待摊费用 | 20.80 | 24.42 | 20.87 | 15.67 | |
| 递延所得税资产 | 431.37 | 303.50 | 353.67 | 360.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,187.81 | 40,501.14 | 33,210.12 | 33,100.45 | |
| 资产总计 | 107,740.76 | 104,799.16 | 99,286.74 | 94,154.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 101.40 | 276.74 | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,735.25 | 23,873.45 | 18,777.61 | 17,279.47 | |
| 预收款项 | 707.51 | 676.73 | 359.17 | 684.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79.83 | 58.06 | 54.78 | 57.82 | |
| 应交税费 | 1,285.95 | 718.47 | 900.24 | 458.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 90.39 | 107.59 | 69.38 | 69.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,000.33 | 27,711.04 | 22,161.18 | 20,550.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.21 | 4.27 | 4.27 | 4.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 878.52 | 647.96 | 1,325.25 | 861.86 | |
| 非流动负债合计 | 879.73 | 652.23 | 1,329.51 | 866.12 | |
| 负债合计 | 26,880.06 | 28,363.28 | 23,490.70 | 21,416.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,064.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | 44,064.00 | |
| 资本公积 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | 1,734.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,349.13 | 6,074.86 | 6,074.86 | 6,074.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,739.56 | 24,309.15 | 23,663.32 | 20,597.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,860.70 | 76,164.30 | 75,514.56 | 72,446.34 | |
| 少数股东权益 | -- | 271.59 | 281.48 | 292.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,860.70 | 76,435.88 | 75,796.04 | 72,738.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,740.76 | 104,799.16 | 99,286.74 | 94,154.73 | |
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