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| 汇洲智能(002122) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,987.73 | 21,483.83 | 31,357.53 | 33,644.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,491.27 | -- | 127,885.43 | 124,746.49 | |
| 应收票据 | 23,115.44 | 17,580.03 | 20,907.53 | 19,486.13 | |
| 应收账款 | 101,375.83 | 110,496.39 | 106,977.90 | 105,260.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,285.42 | 2,795.11 | 2,671.31 | 3,196.16 | |
| 其他应收款(合计) | 49,702.44 | -- | 96,143.93 | 101,217.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,702.44 | 63,390.53 | 96,143.93 | 101,217.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,926.16 | 155,473.57 | 162,672.89 | 172,829.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 9,858.90 | 9,858.90 | 9,858.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,773.23 | 2,209.98 | 3,160.23 | 4,937.20 | |
| 流动资产合计 | 374,166.26 | 383,288.34 | 433,750.22 | 450,430.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 480.56 | 534.82 | 534.82 | 541.42 | |
| 在建工程(合计) | 13,150.06 | -- | 13,080.33 | 14,941.99 | |
| 在建工程 | 13,150.06 | 16,455.20 | 13,080.33 | 14,941.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 219,015.34 | -- | 230,903.88 | 230,419.01 | |
| 固定资产净额 | 219,015.34 | 211,357.70 | 226,023.67 | 225,538.80 | |
| 固定资产清理 | -- | 17,174.49 | 4,880.21 | 4,880.21 | |
| 生产性生物资产 | 4,144.09 | 5,288.67 | 4,975.49 | 4,964.14 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,671.66 | 42,304.07 | 42,054.35 | 41,648.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,498.58 | 1,234.03 | 1,234.03 | -- | |
| 长期待摊费用 | 224.67 | 273.40 | 251.67 | 252.67 | |
| 递延所得税资产 | 8,385.58 | 8,504.30 | 8,650.87 | 8,846.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 290,670.54 | 303,226.69 | 301,785.44 | 301,714.00 | |
| 资产总计 | 664,836.80 | 686,515.03 | 735,535.65 | 752,144.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,800.00 | 34,400.00 | 65,400.00 | 73,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,602.12 | -- | 71,240.27 | 73,244.58 | |
| 应付票据 | 16,834.46 | 14,603.01 | 17,932.84 | 15,852.66 | |
| 应付账款 | 53,767.66 | 55,145.11 | 53,307.43 | 57,391.91 | |
| 预收款项 | 19,166.04 | 17,728.10 | 16,989.36 | 17,803.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,445.04 | 13,685.11 | 13,684.84 | 14,010.34 | |
| 应交税费 | 3,435.39 | 1,813.69 | 2,326.99 | 2,434.27 | |
| 其他应付款(合计) | 2,672.87 | -- | 2,174.35 | 2,256.54 | |
| 应付利息 | 51.16 | 49.10 | 101.23 | 122.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,621.71 | 1,317.59 | 2,073.12 | 2,134.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,121.46 | 140,491.72 | 173,565.81 | 185,199.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 564.26 | -- | 559.92 | 559.92 | |
| 长期应付款 | 448.26 | 443.92 | 443.92 | 443.92 | |
| 专项应付款 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 45,230.28 | 44,881.28 | 47,459.00 | 48,728.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,794.54 | 48,441.20 | 65,018.91 | 67,288.63 | |
| 负债合计 | 196,916.01 | 188,932.92 | 238,584.73 | 252,487.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | |
| 资本公积 | 102,883.18 | 102,840.20 | 102,840.20 | 102,840.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,098.90 | 1,720.02 | 562.69 | -924.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,250.84 | 29,803.42 | 29,803.42 | 29,803.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,173.94 | 221,692.26 | 221,283.57 | 225,973.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,206.86 | 474,855.90 | 473,289.88 | 476,492.28 | |
| 少数股东权益 | 21,713.93 | 22,726.21 | 23,661.04 | 23,164.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,920.79 | 497,582.11 | 496,950.92 | 499,657.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,836.80 | 686,515.03 | 735,535.65 | 752,144.86 | |
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