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汇洲智能(002122) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,871.15 | 94,632.86 | 22,870.88 | 34,892.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 95,608.02 | 117,529.93 | 118,839.62 | 123,894.14 | |
应收票据 | 18,822.23 | 15,691.17 | 17,635.38 | 23,604.32 | |
应收账款 | 76,785.79 | 101,838.76 | 101,204.24 | 100,289.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,339.30 | 8,660.00 | 1,137.77 | 2,762.55 | |
其他应收款(合计) | 263,223.62 | 53,840.07 | 56,482.24 | 49,715.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 248,223.62 | 53,840.07 | 56,482.24 | 49,715.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,361.56 | 140,903.86 | 149,695.71 | 158,573.62 | |
划分为持有待售的资产 | 40,396.28 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,192.06 | 2,373.68 | 2,538.06 | 4,036.48 | |
流动资产合计 | 619,992.00 | 417,940.40 | 351,564.27 | 373,875.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 46,644.25 | 55,225.00 | 100.00 | 5,798.16 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 64,228.82 | 46,132.61 | 46,931.24 | -- | |
投资性房地产 | -- | 1,490.39 | 1,510.99 | 473.09 | |
在建工程(合计) | 3,106.93 | 16,937.45 | 15,736.36 | 16,028.26 | |
在建工程 | 3,106.93 | 16,937.45 | 15,736.36 | 16,028.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 92,531.47 | 195,593.44 | 195,471.90 | 216,137.14 | |
固定资产净额 | 92,531.47 | 195,593.44 | 195,471.90 | 216,137.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | 4,302.50 | 3,650.93 | 4,258.48 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,607.37 | 40,961.97 | 42,296.25 | 44,322.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 264.95 | 1,498.58 | 1,498.58 | 1,498.58 | |
长期待摊费用 | 1.80 | 267.74 | 281.87 | 223.67 | |
递延所得税资产 | 4,842.34 | 8,096.86 | 8,200.86 | 8,172.10 | |
其他非流动资产 | 13,008.01 | 5,618.16 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 240,235.95 | 376,124.71 | 315,679.00 | 296,911.62 | |
资产总计 | 860,227.95 | 794,065.11 | 667,243.27 | 670,786.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,000.00 | 77,000.00 | 45,200.00 | 38,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,511.05 | 79,085.12 | 67,867.93 | 73,631.35 | |
应付票据 | 16,711.31 | 13,460.03 | 11,371.45 | 18,912.63 | |
应付账款 | 41,799.74 | 65,625.09 | 56,496.48 | 54,718.72 | |
预收款项 | 20,347.95 | 23,891.88 | 22,327.15 | 22,815.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,991.02 | 12,900.00 | 13,309.23 | 13,724.36 | |
应交税费 | 10,292.41 | 7,337.03 | 1,482.86 | 2,778.23 | |
其他应付款(合计) | 19,820.33 | 3,214.57 | 1,670.75 | 2,909.76 | |
应付利息 | 3,435.76 | 817.71 | 131.32 | 47.16 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,384.56 | 2,396.87 | 1,539.43 | 2,862.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 31,470.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 230,857.98 | 203,428.61 | 151,857.92 | 154,758.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,120.00 | 2,500.17 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 566.89 | 564.26 | 564.26 | 564.26 | |
长期应付款 | 450.89 | 448.26 | 448.26 | 448.26 | |
专项应付款 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,842.15 | 40,351.02 | 41,644.08 | 43,691.82 | |
其他非流动负债 | 206,344.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 224,873.04 | 43,415.45 | 42,208.34 | 44,256.09 | |
负债合计 | 455,731.02 | 246,844.06 | 194,066.26 | 199,015.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | |
资本公积 | 34,629.68 | 102,634.65 | 102,810.82 | 102,883.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,666.49 | 2,617.72 | 2,584.31 | 3,110.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,881.01 | 32,250.84 | 32,250.84 | 32,250.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 189,453.57 | 194,915.27 | 194,720.90 | 192,834.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 385,430.76 | 451,218.48 | 451,166.87 | 449,878.56 | |
少数股东权益 | 19,066.17 | 96,002.57 | 22,010.14 | 21,893.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 404,496.93 | 547,221.05 | 473,177.00 | 471,771.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 860,227.95 | 794,065.11 | 667,243.27 | 670,786.84 |
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