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| 汇洲智能(002122) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,429.75 | 49,976.89 | 53,109.72 | 56,029.60 | |
| 交易性金融资产 | 9,660.54 | 15,795.09 | 12,525.39 | 14,804.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,382.57 | 12,272.84 | 10,957.01 | 10,427.42 | |
| 应收票据 | 14,411.14 | 627.55 | 392.73 | 348.51 | |
| 应收账款 | 11,971.43 | 11,645.29 | 10,564.28 | 10,078.91 | |
| 应收款项融资 | 2,666.13 | 4,295.82 | 5,235.14 | 9,074.15 | |
| 预付款项 | 4,020.35 | 5,057.79 | 5,116.89 | 4,654.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,869.15 | 3,585.47 | 4,433.41 | 6,247.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,869.15 | -- | 4,433.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,265.37 | 73,120.55 | 72,353.39 | 68,155.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,425.56 | 1,369.81 | 1,343.78 | 1,154.55 | |
| 流动资产合计 | 184,219.41 | 165,474.26 | 168,074.74 | 170,546.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 82,221.27 | 79,402.98 | 79,746.91 | 76,072.45 | |
| 投资性房地产 | 1,588.82 | 1,603.43 | 1,618.03 | 1,632.64 | |
| 在建工程(合计) | 193.60 | 333.25 | 320.39 | 560.71 | |
| 在建工程 | 193.60 | -- | 320.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,280.81 | 30,196.61 | 30,680.56 | 30,203.73 | |
| 固定资产净额 | 30,280.81 | -- | 30,680.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,058.78 | 598.91 | 664.07 | 729.24 | |
| 无形资产 | 13,295.67 | 15,167.87 | 15,335.86 | 15,256.93 | |
| 开发支出 | 1,849.93 | 1,992.82 | 1,777.40 | 1,370.26 | |
| 商誉 | 307.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 55.56 | 63.89 | 72.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,529.58 | 2,458.43 | 2,410.39 | 2,384.71 | |
| 其他非流动资产 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | |
| 非流动资产合计 | 189,153.25 | 190,508.26 | 191,179.42 | 179,647.18 | |
| 资产总计 | 373,372.66 | 355,982.52 | 359,254.16 | 350,194.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,009.43 | 8,685.89 | 10,593.33 | 10,143.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,983.60 | 36,456.10 | 32,780.69 | 27,644.03 | |
| 应付票据 | 1,794.06 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,189.54 | 36,456.10 | 32,780.69 | 27,644.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,703.80 | 5,026.02 | 5,121.08 | 5,887.15 | |
| 应交税费 | 1,256.31 | 1,199.83 | 717.25 | 916.14 | |
| 其他应付款(合计) | 7,317.78 | 8,041.51 | 10,213.86 | 9,747.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.00 | 3.00 | 23.00 | 104.00 | |
| 其他应付款 | 7,314.78 | -- | 10,190.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 431.36 | 342.93 | 338.81 | 295.31 | |
| 其他流动负债 | 14,035.54 | 1,122.04 | 1,926.64 | 2,325.61 | |
| 流动负债合计 | 125,870.85 | 110,001.58 | 112,757.71 | 109,494.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 314.00 | 299.83 | 343.37 | 449.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,114.80 | 1,279.30 | 1,456.10 | 1,011.50 | |
| 长期应付款 | 998.80 | -- | 1,340.10 | -- | |
| 专项应付款 | 116.00 | -- | 116.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 507.53 | 507.53 | 507.53 | 507.53 | |
| 递延所得税负债 | 31.06 | 32.44 | 33.82 | 35.20 | |
| 长期递延收益 | 1,510.36 | 1,504.35 | 1,566.85 | 1,530.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,477.75 | 3,623.45 | 3,907.67 | 3,533.93 | |
| 负债合计 | 129,348.60 | 113,625.04 | 116,665.38 | 113,028.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,965.33 | 199,400.56 | 199,205.06 | 199,098.99 | |
| 资本公积 | 105,382.13 | 104,845.40 | 104,750.44 | 104,630.69 | |
| 减：库存股 | 12,258.92 | 12,531.94 | 12,531.94 | 12,531.94 | |
| 其他综合收益 | -37,355.87 | -36,677.38 | -36,677.38 | -36,677.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,927.42 | 43,927.42 | 43,927.42 | 43,927.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,869.02 | -74,420.99 | -77,826.61 | -81,342.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,791.06 | 224,543.08 | 220,847.00 | 217,105.19 | |
| 少数股东权益 | 17,232.99 | 17,814.40 | 21,741.78 | 20,060.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,024.06 | 242,357.48 | 242,588.78 | 237,166.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,372.66 | 355,982.52 | 359,254.16 | 350,194.14 | |
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