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| 汇洲智能(002122) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,199.23 | 18,751.07 | 23,371.66 | 24,034.48 | |
| 交易性金融资产 | 7,219.20 | 12,056.99 | 16,384.27 | 5,174.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,529.30 | 18,113.63 | 23,207.18 | 18,342.14 | |
| 应收票据 | 1,726.18 | 424.30 | 349.70 | 1,270.00 | |
| 应收账款 | 14,803.11 | 17,689.33 | 22,857.49 | 17,072.14 | |
| 应收款项融资 | 8,191.53 | 8,848.90 | 5,789.66 | 5,497.90 | |
| 预付款项 | 3,765.47 | 4,832.04 | 4,587.95 | 2,433.78 | |
| 其他应收款(合计) | 15,235.58 | 26,796.92 | 26,318.12 | 75,650.66 | |
| 应收利息 | 766.59 | -- | -- | 500.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | 232.24 | -- | |
| 其他应收款 | 14,468.99 | -- | 26,085.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,398.95 | 50,454.07 | 45,546.94 | 45,523.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,955.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,113.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,992.97 | 617.95 | 457.01 | 29,875.30 | |
| 流动资产合计 | 146,487.23 | 141,471.58 | 146,662.80 | 207,645.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,458.65 | 91,522.72 | 86,749.77 | 23,690.07 | |
| 投资性房地产 | 1,705.66 | 1,720.26 | 1,734.87 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,087.86 | 380.44 | 326.38 | 270.52 | |
| 在建工程 | 1,087.86 | -- | 326.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,331.28 | 29,073.32 | 29,109.62 | 30,740.94 | |
| 固定资产净额 | 31,331.28 | -- | 29,109.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 169.79 | 254.69 | 372.61 | 465.76 | |
| 无形资产 | 22,976.14 | 22,782.30 | 22,439.27 | 20,313.38 | |
| 开发支出 | 706.83 | 882.98 | 1,146.93 | 3,149.06 | |
| 商誉 | 64,823.83 | 64,823.83 | 64,823.83 | 64,823.83 | |
| 长期待摊费用 | 10.38 | 15.56 | 18.46 | 23.07 | |
| 递延所得税资产 | 447.65 | 392.81 | 364.08 | 259.69 | |
| 其他非流动资产 | 138.60 | 89.59 | 1,089.59 | 89.59 | |
| 非流动资产合计 | 266,535.90 | 281,948.64 | 276,626.75 | 226,185.93 | |
| 资产总计 | 413,023.13 | 423,420.22 | 423,289.55 | 433,831.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,257.95 | 11,900.00 | 14,500.00 | 15,720.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,091.93 | 21,427.93 | 22,635.47 | 18,976.01 | |
| 应付票据 | 154.98 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,936.95 | 21,427.93 | 22,635.47 | 18,976.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,596.38 | 7,173.65 | 7,963.59 | 8,371.79 | |
| 应交税费 | 2,706.85 | 2,336.04 | 2,057.45 | 2,642.90 | |
| 其他应付款(合计) | 193,075.52 | 49,536.02 | 48,448.48 | 36,848.10 | |
| 应付利息 | 339.41 | -- | -- | 4,085.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 192,736.11 | -- | 48,448.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,924.71 | 47,284.86 | 43,934.86 | 3,430.24 | |
| 其他流动负债 | 13,320.67 | 6,906.73 | 8,520.50 | 10,655.94 | |
| 流动负债合计 | 299,982.19 | 186,176.96 | 181,005.34 | 129,593.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,060.00 | 5,060.00 | 5,060.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,099.56 | 1,211.12 | 1,401.32 | 888.76 | |
| 长期应付款 | 983.56 | -- | 1,285.32 | -- | |
| 专项应付款 | 116.00 | -- | 116.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,408.75 | 2,769.88 | 3,109.60 | 38,847.19 | |
| 递延所得税负债 | 42.12 | 706.87 | 649.73 | 1,370.16 | |
| 长期递延收益 | 4,555.97 | 4,436.47 | 4,524.67 | 4,560.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | 31,739.07 | 38,489.07 | 75,280.00 | |
| 非流动负债合计 | 19,106.40 | 45,923.41 | 53,234.39 | 126,006.45 | |
| 负债合计 | 319,088.59 | 232,100.36 | 234,239.74 | 255,599.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,047.23 | 120,173.65 | 120,173.65 | 120,173.65 | |
| 资本公积 | 37,357.59 | 36,161.75 | 35,537.67 | 36,798.48 | |
| 减：库存股 | 1,269.82 | 1,442.33 | 1,442.33 | 1,442.33 | |
| 其他综合收益 | -32,087.87 | -16,251.98 | -16,251.98 | -16,251.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,654.90 | 43,654.90 | 43,654.90 | 43,654.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,186.64 | -8,236.69 | -9,349.30 | -20,822.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,515.39 | 174,059.29 | 172,322.61 | 162,110.36 | |
| 少数股东权益 | 20,419.15 | 17,260.56 | 16,727.20 | 16,121.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,934.54 | 191,319.86 | 189,049.81 | 178,231.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,023.13 | 423,420.22 | 423,289.55 | 433,831.46 | |
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