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| 汇洲智能(002122) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,779.85 | 23,183.46 | 42,526.86 | 6,859.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,791.60 | 86,702.61 | 90,550.67 | 102,918.33 | |
| 应收票据 | 1,661.93 | 8,561.46 | 9,146.59 | 5,434.03 | |
| 应收账款 | 17,129.68 | 78,141.15 | 81,404.08 | 97,484.30 | |
| 应收款项融资 | 463.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,631.65 | 6,486.50 | 5,956.76 | 10,996.10 | |
| 其他应收款(合计) | 118,287.87 | 164,223.69 | 146,676.36 | 315,393.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他应收款 | 118,287.87 | -- | 131,676.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,526.73 | 89,097.95 | 89,812.14 | 86,350.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,505.98 | 23,186.38 | 23,191.11 | 29,857.33 | |
| 流动资产合计 | 247,987.66 | 392,880.60 | 398,713.90 | 552,375.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,583.92 | 53,543.12 | 58,515.59 | 58,503.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 287.76 | 3,507.17 | 2,616.45 | 5,462.18 | |
| 在建工程 | 287.76 | -- | 2,616.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,605.94 | 83,067.06 | 83,492.29 | 79,033.49 | |
| 固定资产净额 | 37,605.94 | -- | 83,492.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,523.84 | 20,024.58 | 20,150.53 | 13,447.07 | |
| 开发支出 | -- | 1,348.44 | 1,348.44 | -- | |
| 商誉 | 64,823.83 | 65,088.78 | 65,088.78 | 264.95 | |
| 长期待摊费用 | 47.03 | 287.09 | 272.66 | -- | |
| 递延所得税资产 | 158.98 | 7,095.45 | 6,069.17 | 5,373.47 | |
| 其他非流动资产 | 8,027.86 | 37,138.24 | 37,224.26 | 15,000.93 | |
| 非流动资产合计 | 214,746.40 | 332,406.64 | 338,713.33 | 215,298.21 | |
| 资产总计 | 462,734.06 | 725,287.23 | 737,427.23 | 767,673.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,700.00 | -- | 3,000.00 | 3,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,212.08 | 40,545.49 | 40,012.94 | 44,938.13 | |
| 应付票据 | 453.80 | 3,725.30 | 1,759.61 | -- | |
| 应付账款 | 24,758.28 | 36,820.19 | 38,253.32 | -- | |
| 预收款项 | 26,299.63 | 24,232.70 | 20,795.04 | 20,029.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,834.89 | 11,023.92 | 10,861.75 | 10,813.28 | |
| 应交税费 | 2,749.39 | 2,369.15 | 1,477.32 | 1,366.76 | |
| 其他应付款(合计) | 50,009.53 | 36,446.19 | 42,424.15 | 41,639.28 | |
| 应付利息 | 7,539.86 | 5,707.33 | 9,162.39 | 8,381.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,469.67 | -- | 33,261.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,022.86 | 10,120.00 | 10,120.00 | 10,120.00 | |
| 其他流动负债 | 17,990.00 | 21,926.97 | 21,332.48 | 32,001.30 | |
| 流动负债合计 | 139,818.38 | 146,664.42 | 150,023.68 | 164,208.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,096.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,048.00 | 1,068.85 | 568.85 | 568.85 | |
| 长期应付款 | 932.00 | -- | 452.85 | -- | |
| 专项应付款 | 116.00 | -- | 116.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 54,484.06 | 81,401.73 | 55,423.36 | 65,014.88 | |
| 递延所得税负债 | 53.17 | 581.12 | 583.26 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,590.55 | 4,316.25 | 4,944.30 | 4,586.53 | |
| 其他非流动负债 | 88,491.85 | 196,087.81 | 201,886.90 | 205,875.41 | |
| 非流动负债合计 | 154,763.63 | 283,455.76 | 263,406.66 | 276,045.67 | |
| 负债合计 | 294,582.01 | 430,120.18 | 413,430.34 | 440,253.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | |
| 资本公积 | 35,825.51 | 35,850.97 | 35,850.97 | 35,850.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,609.15 | -13.11 | -4.96 | 1.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,654.90 | 40,881.01 | 40,881.01 | 40,881.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -38,208.77 | 73,414.99 | 99,481.68 | 112,791.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,462.49 | 268,933.86 | 295,008.70 | 308,324.39 | |
| 少数股东权益 | 12,689.55 | 26,233.20 | 28,988.19 | 19,095.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,152.05 | 295,167.06 | 323,996.89 | 327,420.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,734.06 | 725,287.23 | 737,427.23 | 767,673.88 | |
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