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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,223.37 | 9,502.80 | 16,307.34 | 27,077.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,983.44 | 4,423.88 | 4,745.11 | 3,214.29 | |
| 应收票据 | -- | 440.80 | 263.00 | 376.49 | |
| 应收账款 | 35,983.44 | 3,983.09 | 4,482.11 | 2,837.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 477.99 | 1,057.18 | 598.54 | 446.94 | |
| 其他应收款(合计) | 16,911.28 | 60.33 | 118.10 | 126.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,911.28 | 60.33 | 118.10 | 126.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,826.39 | 10,777.79 | 9,508.81 | 9,889.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 828.76 | 10,746.95 | 7,685.31 | 1,185.49 | |
| 流动资产合计 | 129,251.23 | 36,568.93 | 38,963.21 | 41,939.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | 6,637.42 | 7,084.36 | 7,478.79 | |
| 固定资产净额 | 554.41 | 6,637.42 | 7,084.36 | 7,478.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 137.04 | 690.97 | 695.74 | 716.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 805.39 | -- | -- | 53.38 | |
| 其他非流动资产 | 6,530.91 | 7,942.02 | 8,043.55 | 8,444.38 | |
| 非流动资产合计 | 8,027.75 | 15,270.41 | 15,823.65 | 16,693.23 | |
| 资产总计 | 137,278.99 | 51,839.34 | 54,786.86 | 58,633.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,563.28 | 2,678.13 | 5,693.44 | 9,248.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,892.00 | 5,477.00 | |
| 应付账款 | 3,563.28 | 2,678.13 | 2,801.44 | 3,771.10 | |
| 预收款项 | 1,006.04 | 831.68 | 733.21 | 882.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,548.91 | 134.55 | 298.51 | 247.41 | |
| 应交税费 | 593.90 | 52.59 | 64.72 | 161.70 | |
| 其他应付款(合计) | 3,210.72 | 721.82 | 587.39 | 484.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,210.72 | 721.82 | 587.39 | 483.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 640.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,563.44 | 4,418.75 | 7,377.27 | 11,403.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 31.53 | 33.95 | 36.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180.00 | 31.53 | 33.95 | 136.38 | |
| 负债合计 | 13,743.44 | 4,450.28 | 7,411.22 | 11,540.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 44,645.89 | 44,645.89 | 44,645.89 | |
| 资本公积 | 52,833.81 | 30,303.96 | 30,303.96 | 30,303.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,864.56 | 4,310.24 | 4,310.24 | 4,310.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,892.68 | -34,385.98 | -34,348.08 | -34,555.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,323.76 | 44,874.11 | 44,912.01 | 44,704.92 | |
| 少数股东权益 | 211.79 | 2,514.94 | 2,463.63 | 2,387.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,535.55 | 47,389.06 | 47,375.64 | 47,092.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,278.99 | 51,839.34 | 54,786.86 | 58,633.08 | |
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