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| 南极电商(002127) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,363.22 | 37,366.45 | 74,257.78 | 79,471.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,014.11 | 52,905.73 | 49,387.41 | 31,800.53 | |
| 应收票据 | 1,409.05 | 40.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,605.06 | 52,865.73 | 49,387.41 | 31,800.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 497.42 | 592.30 | 411.84 | 214.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,304.98 | 5,547.88 | 3,038.57 | 2,796.29 | |
| 应收利息 | 37.61 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,267.37 | 5,547.88 | 3,038.57 | 2,796.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,672.59 | 4,646.56 | 5,847.55 | 6,452.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,816.52 | 7,770.24 | 4,173.20 | 5,805.84 | |
| 流动资产合计 | 133,668.84 | 110,188.20 | 137,116.34 | 126,541.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 456.88 | -- | 467.94 | 507.83 | |
| 固定资产净额 | 456.88 | 478.18 | 467.94 | 507.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,029.15 | 51,034.87 | 121.47 | 126.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,996.91 | 10,996.91 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48.09 | 663.79 | 23.35 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,282.25 | 1,660.82 | 755.32 | 807.49 | |
| 其他非流动资产 | 6,197.52 | 6,466.09 | 6,530.91 | 6,530.91 | |
| 非流动资产合计 | 71,010.80 | 71,300.65 | 7,898.99 | 7,972.44 | |
| 资产总计 | 204,679.64 | 181,488.85 | 145,015.34 | 134,513.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,755.31 | 2,751.76 | 1,600.54 | 1,780.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,755.31 | 2,751.76 | 1,600.54 | 1,780.53 | |
| 预收款项 | 2,690.06 | 1,534.64 | 2,411.72 | 1,169.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 840.75 | 442.92 | 2,268.49 | 2,143.66 | |
| 应交税费 | 6,203.82 | 2,417.41 | 1,935.55 | -70.05 | |
| 其他应付款(合计) | 34,381.32 | 33,295.75 | 4,356.79 | 3,807.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,381.32 | 33,295.75 | 4,356.79 | 3,807.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 380.36 | 436.88 | 373.30 | 512.41 | |
| 流动负债合计 | 48,251.62 | 40,879.36 | 12,946.40 | 9,342.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 48,251.62 | 40,879.36 | 12,946.40 | 9,342.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | 41,732.70 | |
| 资本公积 | 52,833.81 | 52,840.32 | 52,840.32 | 52,833.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,422.77 | 2,864.56 | 2,864.56 | 2,864.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,448.94 | 40,314.36 | 34,379.45 | 27,523.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,438.23 | 137,751.94 | 131,817.04 | 124,955.04 | |
| 少数股东权益 | 2,989.79 | 2,857.55 | 251.91 | 216.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,428.01 | 140,609.49 | 132,068.94 | 125,171.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,679.64 | 181,488.85 | 145,015.34 | 134,513.84 | |
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