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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,199.22 | 89,312.49 | 133,350.35 | 115,191.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,904.86 | 8,457.17 | 8,712.88 | 6,806.84 | |
| 应收账款 | 261,997.13 | 231,774.51 | 196,810.40 | 192,287.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,553.73 | 30,607.33 | 25,925.89 | 24,354.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,556.55 | 12,520.55 | 11,760.40 | 10,146.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 279,380.55 | 294,930.18 | 269,056.20 | 243,934.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,664.68 | 18,276.19 | 16,398.34 | 13,851.58 | |
| 流动资产合计 | 675,256.72 | 685,878.42 | 662,014.45 | 606,572.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 44.48 | 45.92 | 47.37 | 48.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66,656.66 | 46,366.70 | 95,145.21 | 93,270.60 | |
| 工程物资 | 581.65 | 548.55 | 637.21 | 846.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 137,974.79 | 103,373.36 | 116,219.02 | 118,170.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,956.14 | 15,035.16 | 15,247.74 | 15,462.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | 140.30 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,868.49 | 6,549.58 | 5,457.89 | 5,316.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | 55,143.42 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 227,121.55 | 227,242.35 | 232,793.78 | 233,155.34 | |
| 资产总计 | 902,378.27 | 913,120.77 | 894,808.23 | 839,727.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,970.00 | 178,359.18 | 179,483.80 | 160,068.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 62,475.74 | 56,935.93 | 64,372.95 | 68,277.17 | |
| 应付账款 | 250,925.21 | 235,050.87 | 231,865.48 | 227,379.28 | |
| 预收款项 | 75,808.14 | 111,174.71 | 87,072.16 | 89,780.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,174.51 | 2,570.48 | 3,588.73 | 2,671.51 | |
| 应交税费 | 16,048.15 | 17,340.47 | 14,241.47 | 10,487.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 444.47 | 1,001.99 | 540.03 | 358.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,719.12 | 10,591.70 | 10,586.28 | 10,778.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,009.18 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31,066.81 | 30,594.14 | 62,184.62 | 31,466.25 | |
| 流动负债合计 | 602,641.31 | 650,619.47 | 653,935.52 | 601,267.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,490.82 | 45,500.00 | 45,500.00 | 43,990.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 21,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,006.98 | 3,079.16 | 3,081.98 | 3,084.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,497.80 | 69,579.16 | 48,581.98 | 47,075.55 | |
| 负债合计 | 661,139.11 | 720,198.64 | 702,517.50 | 648,343.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,453.22 | 74,860.00 | 74,860.00 | 74,860.00 | |
| 资本公积 | 91,545.24 | 52,949.55 | 52,949.55 | 52,949.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,304.79 | 7,151.48 | 7,151.48 | 7,151.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,952.35 | 55,159.92 | 54,593.12 | 53,175.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,255.60 | 190,120.96 | 189,554.15 | 188,136.74 | |
| 少数股东权益 | 2,983.57 | 2,801.18 | 2,736.58 | 3,247.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,239.16 | 192,922.13 | 192,290.73 | 191,384.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 902,378.27 | 913,120.77 | 894,808.23 | 839,727.89 | |
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