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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,239.69 | 199,470.40 | 69,757.13 | 71,345.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 323,686.63 | -- | 288,358.93 | 246,964.45 | |
| 应收票据 | 20,831.54 | 21,095.34 | 25,307.72 | 16,238.50 | |
| 应收账款 | 302,855.09 | 284,988.47 | 263,051.21 | 230,725.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,829.63 | 24,106.02 | 14,569.33 | 17,304.24 | |
| 其他应收款(合计) | 13,184.43 | -- | 8,947.69 | 7,539.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,184.43 | 10,001.88 | 8,947.69 | 7,539.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 280,688.97 | 268,865.64 | 275,897.68 | 276,600.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,333.93 | 6,540.65 | 12,896.96 | 13,311.05 | |
| 流动资产合计 | 791,963.28 | 815,068.41 | 670,427.73 | 633,066.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 32.93 | 34.37 | 35.81 | 37.26 | |
| 在建工程(合计) | 2,182.05 | -- | 54,504.17 | 54,298.99 | |
| 在建工程 | 2,182.05 | 57,051.88 | 54,504.17 | 54,298.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 190,425.86 | -- | 140,207.14 | 142,288.16 | |
| 固定资产净额 | 190,425.86 | 137,478.35 | 140,207.14 | 142,288.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,309.60 | 13,523.95 | 13,738.98 | 13,916.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,514.44 | 8,616.31 | 7,967.63 | 7,691.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,504.22 | 216,744.20 | 216,493.07 | 218,271.90 | |
| 资产总计 | 1,008,467.49 | 1,031,812.60 | 886,920.80 | 851,338.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,619.50 | 168,919.50 | 182,919.50 | 171,499.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 389,925.67 | -- | 307,320.48 | 284,210.59 | |
| 应付票据 | 93,814.19 | 86,631.38 | 73,311.55 | 62,471.81 | |
| 应付账款 | 296,111.48 | 253,195.96 | 234,008.93 | 221,738.78 | |
| 预收款项 | 25,347.32 | 49,374.64 | 56,118.82 | 55,416.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,273.79 | 4,292.14 | 4,623.86 | 3,902.48 | |
| 应交税费 | 4,785.99 | 3,010.60 | 4,007.47 | 3,315.30 | |
| 其他应付款(合计) | 13,847.44 | -- | 13,851.32 | 12,955.92 | |
| 应付利息 | 229.83 | 359.82 | 360.29 | 356.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,617.61 | 14,625.26 | 13,491.03 | 12,598.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,005.00 | 22,290.82 | 19,485.82 | 21,485.82 | |
| 其他流动负债 | 9,892.53 | 8,136.14 | 8,381.50 | 9,524.33 | |
| 流动负债合计 | 603,697.23 | 610,836.26 | 596,708.77 | 562,310.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 28,200.00 | 35,005.00 | 37,005.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,024.07 | 2,420.31 | 2,541.35 | 2,663.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,024.07 | 30,620.31 | 37,546.35 | 39,668.95 | |
| 负债合计 | 616,721.30 | 641,456.57 | 634,255.12 | 601,979.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,440.22 | 103,440.22 | 85,453.22 | 85,453.22 | |
| 资本公积 | 209,194.00 | 209,022.15 | 91,545.24 | 91,545.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,882.81 | 8,542.41 | 8,542.41 | 8,542.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,619.69 | 65,682.10 | 63,467.07 | 60,357.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,136.71 | 386,686.89 | 249,007.94 | 245,898.33 | |
| 少数股东权益 | 3,609.49 | 3,669.14 | 3,657.75 | 3,460.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,746.20 | 390,356.03 | 252,665.68 | 249,358.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,008,467.49 | 1,031,812.60 | 886,920.80 | 851,338.04 | |
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