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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 268,126.00 | 126,092.06 | 107,939.29 | 95,914.84 | |
| 交易性金融资产 | 5,084.00 | 5,057.17 | 10,067.55 | 15,042.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 390,075.40 | 401,834.35 | 383,292.56 | 330,149.28 | |
| 应收票据 | 4,891.12 | 12,138.89 | 16,493.19 | 15,149.36 | |
| 应收账款 | 385,184.28 | 389,695.47 | 366,799.37 | 314,999.92 | |
| 应收款项融资 | 5,451.23 | 13,464.71 | 11,194.76 | 11,685.78 | |
| 预付款项 | 14,873.99 | 16,276.63 | 23,081.38 | 10,388.88 | |
| 其他应收款(合计) | 12,264.00 | 12,513.89 | 13,082.75 | 13,923.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,264.00 | -- | 13,082.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,782.75 | 196,088.75 | 162,753.52 | 149,384.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,930.51 | 11,144.30 | 9,150.96 | 5,306.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,533.14 | 9,469.31 | 7,428.84 | 6,543.70 | |
| 流动资产合计 | 1,297,573.00 | 1,156,455.38 | 1,060,155.06 | 937,451.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 29,632.97 | 29,819.25 | 29,666.38 | |
| 长期股权投资 | 30,244.25 | 30,519.69 | 30,074.02 | 29,112.79 | |
| 投资性房地产 | 1,994.80 | 2,013.35 | 2,040.28 | 2,813.70 | |
| 在建工程(合计) | 8,717.07 | 28,197.57 | 23,435.19 | 19,282.91 | |
| 在建工程 | 8,717.07 | -- | 23,435.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,325.74 | 169,483.18 | 171,493.40 | 174,163.33 | |
| 固定资产净额 | 188,325.74 | -- | 171,493.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 203.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,765.93 | 119,766.46 | 119,552.09 | 120,274.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | 42.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,898.09 | 12,547.41 | 12,346.46 | 12,083.10 | |
| 其他非流动资产 | 51,260.82 | 10,398.46 | 9,836.74 | 10,738.34 | |
| 非流动资产合计 | 417,492.14 | 403,598.44 | 399,636.79 | 399,174.73 | |
| 资产总计 | 1,715,065.14 | 1,560,053.82 | 1,459,791.85 | 1,336,626.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,904.74 | 271,995.71 | 253,965.92 | 192,298.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 635,465.22 | 594,513.56 | 532,601.23 | 481,229.30 | |
| 应付票据 | 221,822.93 | 215,753.27 | 178,967.54 | 173,378.57 | |
| 应付账款 | 413,642.28 | 378,760.28 | 353,633.69 | 307,850.74 | |
| 预收款项 | 24.68 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,572.80 | 6,968.86 | 8,651.28 | 6,367.54 | |
| 应交税费 | 9,880.87 | 7,732.08 | 6,665.92 | 8,286.98 | |
| 其他应付款(合计) | 19,728.19 | 19,834.40 | 19,002.60 | 19,544.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,728.19 | -- | 19,002.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,549.29 | 500.00 | 600.00 | 100.00 | |
| 其他流动负债 | 8,160.80 | 6,532.93 | 6,577.58 | 8,217.41 | |
| 流动负债合计 | 1,013,513.62 | 976,788.26 | 894,733.86 | 792,439.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,001.94 | 43,989.98 | 43,990.13 | 40,830.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 156.77 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.50 | 8.58 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,746.14 | 4,560.45 | 3,585.14 | 3,554.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,921.35 | 48,559.00 | 47,575.27 | 44,385.04 | |
| 负债合计 | 1,065,434.97 | 1,025,347.27 | 942,309.13 | 836,824.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,554.97 | 103,440.22 | 103,440.22 | 103,440.22 | |
| 资本公积 | 313,097.46 | 208,384.12 | 208,384.12 | 208,384.12 | |
| 减：库存股 | 13,001.08 | 13,001.08 | 13,001.08 | 13,001.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,711.13 | 13,640.41 | 13,640.41 | 13,640.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,311.77 | 174,469.30 | 158,119.26 | 140,294.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,674.26 | 486,932.98 | 470,582.94 | 452,758.49 | |
| 少数股东权益 | 47,955.91 | 47,773.58 | 46,899.78 | 47,043.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,630.17 | 534,706.56 | 517,482.72 | 499,801.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,715,065.14 | 1,560,053.82 | 1,459,791.85 | 1,336,626.36 | |
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