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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,451.79 | 60,638.34 | 50,842.99 | 70,301.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 293,496.62 | -- | 308,608.07 | 254,784.19 | |
| 应收票据 | 11,353.77 | 12,163.50 | 16,896.10 | 16,550.86 | |
| 应收账款 | 282,142.85 | 244,498.07 | 291,711.97 | 238,233.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,066.71 | 14,276.42 | 10,140.99 | 16,213.41 | |
| 其他应收款(合计) | 10,660.66 | -- | 12,075.55 | 11,316.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,660.66 | 12,556.42 | 12,075.55 | 11,316.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 237,582.10 | 244,511.69 | 225,244.67 | 263,982.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,013.53 | 13,313.74 | 15,020.96 | 14,414.14 | |
| 流动资产合计 | 639,271.41 | 601,958.20 | 621,933.23 | 631,012.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 38.70 | 40.15 | 41.59 | 43.03 | |
| 在建工程(合计) | 53,676.14 | -- | 63,807.33 | 62,086.20 | |
| 在建工程 | 53,676.14 | 63,449.33 | 63,807.33 | 62,086.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,810.26 | -- | 138,656.07 | 142,401.72 | |
| 固定资产净额 | 144,810.26 | 138,044.92 | 138,656.07 | 142,401.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,120.66 | 14,332.00 | 14,570.20 | 14,780.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,939.37 | 7,155.25 | 7,095.56 | 6,589.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,624.48 | 223,061.00 | 224,210.11 | 225,939.64 | |
| 资产总计 | 859,895.89 | 825,019.20 | 846,143.34 | 856,952.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,500.00 | 162,470.00 | 160,240.00 | 125,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 282,228.19 | -- | 280,654.73 | 274,627.27 | |
| 应付票据 | 57,755.37 | 59,063.46 | 55,897.34 | 58,855.85 | |
| 应付账款 | 224,472.82 | 205,761.19 | 224,757.39 | 215,771.42 | |
| 预收款项 | 56,852.13 | 61,700.97 | 56,848.24 | 75,094.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,153.75 | 3,680.41 | 3,775.37 | 4,009.85 | |
| 应交税费 | 3,759.20 | 3,134.88 | 4,525.32 | 17,565.06 | |
| 其他应付款(合计) | 13,735.31 | -- | 13,426.49 | 11,027.20 | |
| 应付利息 | 354.15 | 294.05 | 374.68 | 368.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,381.16 | 11,717.11 | 13,051.82 | 10,658.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,985.82 | 14,509.18 | 8,009.18 | 16,009.18 | |
| 其他流动负债 | 10,780.13 | 9,722.57 | 15,708.39 | 31,534.34 | |
| 流动负债合计 | 569,994.53 | 532,053.82 | 543,187.73 | 555,337.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,005.00 | 44,990.82 | 55,490.82 | 55,490.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,777.35 | 2,791.17 | 2,861.22 | 2,938.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,782.35 | 47,781.99 | 58,352.04 | 58,429.06 | |
| 负债合计 | 613,776.88 | 579,835.80 | 601,539.77 | 613,766.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,453.22 | 85,453.22 | 85,453.22 | 85,453.22 | |
| 资本公积 | 91,545.24 | 91,545.24 | 91,545.24 | 91,545.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,542.41 | 8,304.79 | 8,304.79 | 8,304.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,114.47 | 56,547.54 | 56,048.81 | 54,862.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,655.34 | 241,850.79 | 241,352.06 | 240,165.92 | |
| 少数股东权益 | 3,463.66 | 3,332.61 | 3,251.51 | 3,020.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,119.00 | 245,183.39 | 244,603.57 | 243,186.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 859,895.89 | 825,019.20 | 846,143.34 | 856,952.27 | |
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