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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,840.02 | 96,978.56 | 124,239.07 | 136,260.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 329,385.60 | 271,889.37 | 314,685.37 | 284,267.51 | |
| 应收票据 | 13,822.36 | 25,174.61 | 30,028.81 | 33,721.20 | |
| 应收账款 | 315,563.24 | 246,714.75 | 284,656.56 | 250,546.31 | |
| 应收款项融资 | 13,673.92 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,299.79 | 18,655.90 | 12,524.47 | 15,628.12 | |
| 其他应收款(合计) | 7,856.74 | 11,402.50 | 11,799.59 | 10,099.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,856.74 | -- | 11,799.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 374,197.31 | 398,862.19 | 364,250.46 | 317,479.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,174.63 | 18,807.69 | 13,374.98 | 10,319.25 | |
| 流动资产合计 | 857,428.01 | 816,596.22 | 840,873.93 | 774,054.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,787.88 | 8,784.58 | 5,825.81 | 5,037.09 | |
| 长期股权投资 | 28,935.67 | 30,307.60 | 30,160.91 | 30,064.02 | |
| 投资性房地产 | 21.37 | 23.30 | 24.26 | 25.71 | |
| 在建工程(合计) | 32,119.51 | 23,078.62 | 20,363.70 | 18,729.75 | |
| 在建工程 | 32,119.51 | -- | 20,363.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,806.79 | 164,060.40 | 168,018.82 | 172,288.11 | |
| 固定资产净额 | 163,806.79 | -- | 168,018.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,098.32 | 19,947.75 | 20,184.40 | 20,431.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,421.95 | 11,219.91 | 11,010.11 | 11,164.43 | |
| 其他非流动资产 | 16,688.42 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 286,919.25 | 258,461.51 | 256,627.36 | 258,779.46 | |
| 资产总计 | 1,144,347.26 | 1,075,057.73 | 1,097,501.29 | 1,032,834.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,702.39 | 127,850.00 | 162,250.00 | 150,270.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 446,106.85 | 428,430.30 | 432,766.59 | 391,541.40 | |
| 应付票据 | 121,830.62 | 123,851.32 | 101,394.40 | -- | |
| 应付账款 | 324,276.23 | 304,578.99 | 331,372.19 | -- | |
| 预收款项 | 26,798.21 | 31,421.33 | 36,949.77 | 31,211.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,289.31 | 7,212.74 | 6,683.46 | 6,221.00 | |
| 应交税费 | 4,945.06 | 4,322.26 | 3,813.21 | 3,730.30 | |
| 其他应付款(合计) | 17,028.87 | 16,593.48 | 16,695.85 | 15,980.16 | |
| 应付利息 | -- | 176.87 | 201.11 | 233.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,028.87 | -- | 16,494.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,660.15 | 4,820.84 | 5,113.85 | 5,047.49 | |
| 流动负债合计 | 678,530.84 | 620,650.94 | 664,272.74 | 614,001.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,507.49 | 22,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,630.69 | 2,632.49 | 2,720.02 | 2,819.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,138.18 | 25,132.49 | 8,220.02 | 2,819.03 | |
| 负债合计 | 703,669.02 | 645,783.43 | 672,492.76 | 616,820.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,440.22 | 103,440.22 | 103,440.22 | 103,440.22 | |
| 资本公积 | 208,596.89 | 208,596.89 | 208,596.89 | 208,596.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,961.46 | 9,702.19 | 9,702.19 | 9,702.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,827.49 | 103,354.57 | 99,080.28 | 90,368.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,826.06 | 425,093.86 | 420,819.58 | 412,107.88 | |
| 少数股东权益 | 12,852.18 | 4,180.43 | 4,188.95 | 3,905.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 440,678.24 | 429,274.30 | 425,008.53 | 416,013.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,144,347.26 | 1,075,057.73 | 1,097,501.29 | 1,032,834.09 | |
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