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| 东南网架(002135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,292.88 | 152,590.98 | 117,294.36 | 127,924.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 306,527.54 | 262,655.53 | 285,914.54 | 321,576.96 | |
| 应收票据 | 26,649.14 | 22,889.27 | 34,480.83 | 36,891.06 | |
| 应收账款 | 279,878.39 | 239,766.26 | 251,433.71 | 284,685.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,481.30 | 20,078.38 | 11,118.81 | 18,008.39 | |
| 其他应收款(合计) | 9,861.72 | 11,374.94 | 11,412.70 | 11,550.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,861.72 | 11,374.94 | 11,412.70 | 11,550.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 330,417.80 | 370,050.83 | 334,989.66 | 279,014.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,138.12 | 17,433.70 | 17,189.37 | 16,563.34 | |
| 流动资产合计 | 787,719.36 | 834,184.35 | 777,919.43 | 774,638.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,208.37 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,976.51 | 8,202.65 | 8,174.18 | 8,202.60 | |
| 投资性房地产 | 27.15 | 28.59 | 30.04 | 31.48 | |
| 在建工程(合计) | 3,613.87 | 2,860.99 | 2,684.89 | 1,272.45 | |
| 在建工程 | 3,613.87 | 2,860.99 | 2,684.89 | 1,272.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 175,801.08 | 180,249.71 | 184,226.44 | 188,332.20 | |
| 固定资产净额 | 175,801.08 | 180,249.71 | 184,226.44 | 188,332.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,667.38 | 13,761.90 | 13,960.84 | 14,100.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,607.41 | 10,134.65 | 9,951.45 | 9,678.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 244,941.12 | 216,277.83 | 220,067.18 | 221,657.77 | |
| 资产总计 | 1,032,660.47 | 1,050,462.18 | 997,986.62 | 996,296.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,170.00 | 158,420.00 | 125,420.00 | 132,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 385,171.90 | 374,045.05 | 352,995.06 | 361,968.77 | |
| 应付票据 | 98,295.86 | -- | 97,199.07 | 91,509.46 | |
| 应付账款 | 286,876.04 | -- | 255,795.99 | 270,459.31 | |
| 预收款项 | 23,143.31 | 46,034.73 | 44,651.81 | 31,018.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,188.93 | 6,787.47 | 5,346.64 | 4,816.85 | |
| 应交税费 | 3,943.71 | 3,018.95 | 4,022.46 | 4,084.46 | |
| 其他应付款(合计) | 19,184.68 | 15,253.13 | 15,196.35 | 14,729.91 | |
| 应付利息 | 255.04 | -- | 226.80 | 235.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,929.65 | 15,253.13 | 14,969.55 | 14,494.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 28,200.00 | 35,005.00 | 27,005.00 | |
| 其他流动负债 | 6,308.43 | 8,633.31 | 9,044.79 | 10,010.83 | |
| 流动负债合计 | 625,110.97 | 640,392.65 | 591,682.11 | 585,954.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,921.54 | 3,066.13 | 2,838.70 | 2,931.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,921.54 | 3,066.13 | 2,838.70 | 12,931.38 | |
| 负债合计 | 628,032.51 | 643,458.78 | 594,520.81 | 598,885.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,440.22 | 103,440.22 | 103,440.22 | 103,440.22 | |
| 资本公积 | 208,596.89 | 209,194.00 | 209,194.00 | 209,194.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,702.19 | 8,882.81 | 8,882.81 | 8,882.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,630.85 | 80,349.70 | 77,949.16 | 71,983.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 403,370.15 | 401,866.73 | 399,466.18 | 393,500.49 | |
| 少数股东权益 | 1,257.82 | 5,136.67 | 3,999.63 | 3,910.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,627.97 | 407,003.40 | 403,465.81 | 397,410.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,032,660.47 | 1,050,462.18 | 997,986.62 | 996,296.39 | |
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