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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,855.82 | 4,579.66 | 1,868.57 | 1,935.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,257.49 | -- | 7,406.70 | -- | |
| 应收票据 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,256.27 | 8,412.84 | 7,406.70 | 8,582.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,401.60 | 1,495.16 | 2,147.12 | 4,784.64 | |
| 其他应收款(合计) | 441.89 | -- | 173.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 441.89 | 360.51 | 173.98 | 231.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,987.75 | 72,147.87 | 73,832.50 | 72,598.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.46 | 106.47 | 80.73 | -- | |
| 流动资产合计 | 92,048.01 | 87,102.51 | 85,509.60 | 88,133.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,414.31 | 798.55 | 312.91 | 318.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 28.67 | 2,155.22 | 2,155.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,656.64 | 8,852.01 | 7,425.77 | 7,599.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,412.66 | 4,056.92 | 4,083.63 | 4,110.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.32 | 127.35 | 88.15 | 131.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,349.99 | 1,287.17 | 1,382.60 | 1,417.23 | |
| 其他非流动资产 | 22.64 | 3.75 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,260.07 | 15,500.91 | 15,794.78 | 16,078.68 | |
| 资产总计 | 107,308.08 | 102,603.43 | 101,304.38 | 104,211.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,562.14 | 37,881.95 | 43,108.07 | 46,451.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,388.62 | -- | 1,450.05 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 1,388.62 | 1,707.45 | 1,450.05 | 1,685.32 | |
| 预收款项 | 400.05 | 325.84 | 606.65 | 1,036.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,223.29 | 1,239.34 | 1,224.10 | 1,225.85 | |
| 应交税费 | 3,269.43 | 2,763.54 | 3,374.65 | 3,510.93 | |
| 其他应付款(合计) | 14,618.41 | -- | 3,753.96 | -- | |
| 应付利息 | 54.42 | 56.22 | 45.38 | 83.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,563.99 | 10,793.01 | 3,708.57 | 217.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.21 | 21.62 | 20.32 | 20.39 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,134.20 | 1,134.20 | 1,334.20 | |
| 流动负债合计 | 65,484.15 | 55,923.18 | 54,672.00 | 56,565.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 484.80 | 480.47 | 467.32 | 472.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1.91 | 2.15 | 2.39 | 2.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 486.71 | 482.62 | 469.71 | 474.96 | |
| 负债合计 | 65,970.86 | 56,405.80 | 55,141.71 | 57,040.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,220.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | |
| 资本公积 | 3,912.61 | 3,912.61 | 3,912.61 | 3,912.61 | |
| 减：库存股 | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 其他综合收益 | 0.83 | -0.97 | -16.32 | -19.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,284.56 | 19,146.76 | 19,127.16 | 20,138.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,337.22 | 46,197.62 | 46,162.67 | 47,171.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,337.22 | 46,197.62 | 46,162.67 | 47,171.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,308.08 | 102,603.43 | 101,304.38 | 104,211.76 | |
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