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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,430.70 | 137,037.23 | 149,828.50 | 158,716.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,068.30 | -- | 20,056.82 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 6.47 | |
| 应收账款 | 14,068.30 | 19,080.69 | 20,056.82 | 22,113.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,430.46 | 1,928.53 | 1,597.46 | 2,372.46 | |
| 其他应收款(合计) | 6,046.28 | -- | 3,768.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,046.28 | 2,322.65 | 3,768.47 | 7,213.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,750.14 | 74,113.29 | 74,761.27 | 74,469.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95.08 | 435.77 | 34.87 | 12.69 | |
| 流动资产合计 | 230,820.96 | 234,918.16 | 250,047.38 | 264,903.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,236.61 | 346.50 | 346.50 | 346.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 502.69 | 1,396.43 | 1,382.82 | 1,408.35 | |
| 在建工程(合计) | 2,924.03 | -- | 3,057.34 | -- | |
| 在建工程 | 2,924.03 | 5,052.20 | 3,057.34 | 321.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,316.01 | -- | 94,275.79 | -- | |
| 固定资产净额 | 95,316.01 | 92,066.33 | 94,275.79 | 86,576.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,444.15 | 12,298.23 | 12,418.11 | 12,494.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,629.42 | 96,336.18 | 96,336.18 | 96,746.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,356.32 | 1,196.38 | 1,062.67 | 1,448.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,105.00 | 1,579.28 | 1,801.34 | 1,686.14 | |
| 其他非流动资产 | 6,362.28 | 9,232.70 | 9,627.18 | 13,385.10 | |
| 非流动资产合计 | 225,876.52 | 219,504.23 | 220,307.95 | 214,413.58 | |
| 资产总计 | 456,697.48 | 454,422.38 | 470,355.32 | 479,316.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,960.00 | 27,634.25 | 37,777.43 | 40,803.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,024.77 | -- | 9,486.34 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,024.77 | 9,586.87 | 9,486.34 | 7,098.65 | |
| 预收款项 | 957.17 | 598.04 | 792.87 | 1,215.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,766.91 | 3,390.50 | 3,345.16 | 3,301.53 | |
| 应交税费 | 5,779.59 | 5,438.73 | 5,472.23 | 9,998.20 | |
| 其他应付款(合计) | 33,626.42 | -- | 23,763.32 | -- | |
| 应付利息 | 44.44 | 61.13 | 61.13 | 68.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,581.98 | 22,822.81 | 23,702.19 | 26,418.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,355.21 | 9,551.23 | 11,574.21 | 9,048.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,470.07 | 79,083.54 | 92,211.56 | 97,952.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,493.32 | 13,003.41 | 11,482.99 | 13,731.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,377.80 | -- | 13,026.66 | -- | |
| 长期应付款 | 8,377.80 | 7,567.40 | 13,026.66 | 16,855.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 506.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,050.27 | 7,068.30 | 7,005.69 | 6,988.39 | |
| 长期递延收益 | 604.42 | 639.53 | 644.77 | 650.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,032.75 | 28,278.64 | 32,160.11 | 38,225.30 | |
| 负债合计 | 103,502.82 | 107,362.18 | 124,371.67 | 136,177.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,686.89 | 45,686.89 | 45,686.89 | 45,686.89 | |
| 资本公积 | 277,373.07 | 277,371.65 | 277,371.65 | 277,371.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,422.13 | 2.14 | 2.64 | -25.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,755.91 | 21,041.07 | 19,969.75 | 17,183.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,157.22 | 347,020.98 | 345,950.16 | 343,136.27 | |
| 少数股东权益 | 37.44 | 39.23 | 33.49 | 2.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,194.66 | 347,060.21 | 345,983.65 | 343,138.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,697.48 | 454,422.38 | 470,355.32 | 479,316.84 | |
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