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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,082.58 | 60,885.22 | 44,748.66 | 105,084.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,291.64 | -- | 15,200.48 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 应收账款 | 22,291.64 | 17,330.20 | 15,170.48 | 15,546.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,478.52 | 2,649.32 | 2,872.78 | 3,266.30 | |
| 其他应收款(合计) | 5,532.17 | -- | 6,290.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,532.17 | 6,246.15 | 6,290.23 | 7,011.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,909.59 | 74,088.31 | 73,279.82 | 74,700.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,687.66 | 77,226.09 | 100,198.14 | 23,621.98 | |
| 流动资产合计 | 236,982.16 | 238,425.30 | 242,590.11 | 229,230.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,873.83 | 346.50 | 346.50 | 2,231.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,589.43 | 483.09 | 489.05 | 496.73 | |
| 在建工程(合计) | 10,423.56 | -- | 4,614.83 | -- | |
| 在建工程 | 10,423.56 | 5,465.93 | 4,614.83 | 3,903.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,141.42 | -- | 94,509.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 93,141.42 | 92,255.61 | 94,509.21 | 94,118.97 | |
| 固定资产清理 | -- | 17.30 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,123.76 | 14,380.78 | 14,539.59 | 13,338.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,629.42 | 101,629.42 | 101,629.42 | 101,629.42 | |
| 长期待摊费用 | 1,424.78 | 1,972.77 | 2,470.38 | 2,326.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,075.23 | 2,231.76 | 2,259.49 | 2,081.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,753.14 | 6,532.97 | 5,741.43 | 5,247.80 | |
| 非流动资产合计 | 228,034.57 | 225,316.13 | 226,599.92 | 225,374.30 | |
| 资产总计 | 465,016.74 | 463,741.42 | 469,190.02 | 454,605.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,998.00 | 22,998.00 | 27,998.00 | 6,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,714.50 | -- | 9,055.27 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,714.50 | 8,193.21 | 9,055.27 | 8,700.31 | |
| 预收款项 | 1,350.52 | 899.32 | 765.13 | 814.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,391.79 | 3,401.93 | 3,340.29 | 3,134.62 | |
| 应交税费 | 6,695.39 | 5,684.61 | 5,905.81 | 5,451.14 | |
| 其他应付款(合计) | 40,837.18 | -- | 42,412.18 | -- | |
| 应付利息 | 41.05 | 61.90 | 61.57 | 24.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,796.13 | 41,216.60 | 42,350.61 | 44,388.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,606.44 | 8,262.32 | 8,262.76 | 9,350.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,593.81 | 90,717.88 | 97,739.44 | 78,463.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,237.71 | 7,052.17 | 6,966.64 | 8,489.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 569.63 | -- | 1,675.85 | -- | |
| 长期应付款 | 569.63 | 314.81 | 1,675.85 | 4,549.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 506.93 | 506.93 | |
| 递延所得税负债 | 5,498.80 | 5,185.83 | 5,577.75 | 6,421.61 | |
| 长期递延收益 | 523.33 | 536.87 | 564.35 | 584.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,829.48 | 13,089.67 | 15,291.52 | 20,551.82 | |
| 负债合计 | 99,423.29 | 103,807.56 | 113,030.96 | 99,015.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,597.94 | 45,597.94 | 45,597.94 | 45,686.89 | |
| 资本公积 | 276,064.58 | 276,063.69 | 276,063.69 | 277,373.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,139.12 | -12.90 | -10.27 | 1,408.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,830.22 | 35,324.93 | 31,550.02 | 28,164.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,551.08 | 359,892.88 | 356,120.60 | 355,552.49 | |
| 少数股东权益 | 42.37 | 40.99 | 38.46 | 37.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,593.45 | 359,933.87 | 356,159.06 | 355,589.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,016.74 | 463,741.42 | 469,190.02 | 454,605.23 | |
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