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| 创新医疗(002173) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,279.73 | 59,508.49 | 45,465.20 | 59,425.02 | |
| 交易性金融资产 | 4,546.42 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,068.59 | 29,103.55 | 28,760.66 | 25,862.75 | |
| 应收票据 | 749.29 | 300.57 | 491.57 | 496.01 | |
| 应收账款 | 24,319.30 | 28,802.98 | 28,269.10 | 25,366.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,584.42 | 2,156.51 | 2,462.54 | 6,546.69 | |
| 其他应收款(合计) | 15,693.06 | 4,780.59 | 1,748.18 | 6,017.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,693.06 | 4,780.59 | 1,748.18 | 6,017.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,877.11 | 72,505.56 | 73,032.40 | 73,117.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,845.14 | 68,075.54 | 72,160.27 | 69,572.35 | |
| 流动资产合计 | 172,894.48 | 236,130.24 | 223,629.26 | 240,541.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 346.50 | 346.50 | 1,859.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 936.16 | 960.46 | 1,568.20 | |
| 在建工程(合计) | 16,533.13 | 22,570.46 | 16,849.73 | 11,747.57 | |
| 在建工程 | 16,533.13 | 22,570.46 | 16,849.73 | 11,747.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,866.17 | 94,567.75 | 95,634.79 | 91,916.97 | |
| 固定资产净额 | 110,835.54 | 94,567.75 | 95,634.79 | 91,916.97 | |
| 固定资产清理 | 30.63 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,313.62 | 15,336.86 | 15,477.92 | 13,077.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 101,798.97 | 111,235.32 | 111,452.34 | 101,629.42 | |
| 长期待摊费用 | 3,616.60 | 1,171.21 | 1,312.45 | 1,586.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,350.16 | 2,125.30 | 2,105.77 | 2,086.97 | |
| 其他非流动资产 | 7,155.14 | 15,182.66 | 9,440.23 | 4,922.81 | |
| 非流动资产合计 | 253,633.78 | 263,472.21 | 253,580.19 | 230,395.63 | |
| 资产总计 | 426,528.26 | 499,602.45 | 477,209.44 | 470,937.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,500.00 | 31,498.00 | 24,998.00 | 25,998.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,958.81 | 9,864.53 | 8,905.18 | 8,091.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,958.81 | -- | 8,905.18 | 8,091.63 | |
| 预收款项 | 773.41 | 780.03 | 1,832.67 | 1,805.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,116.02 | 4,641.99 | 4,259.29 | 3,669.05 | |
| 应交税费 | 2,076.90 | 5,664.63 | 5,861.10 | 5,380.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,497.56 | 47,779.42 | 41,860.71 | 40,106.25 | |
| 应付利息 | 58.20 | -- | 69.95 | 14.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,439.35 | 47,779.42 | 41,790.77 | 40,091.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,903.49 | 3,152.46 | 5,698.21 | 4,209.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,826.18 | 103,381.05 | 93,415.16 | 89,259.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,650.00 | 12,390.88 | 11,379.51 | 5,985.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,142.33 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,142.33 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 60.92 | 60.92 | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,811.73 | 4,783.94 | 4,783.94 | 5,301.41 | |
| 长期递延收益 | 443.33 | 463.33 | 483.33 | 503.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,047.40 | 25,699.07 | 16,707.70 | 11,789.93 | |
| 负债合计 | 64,873.58 | 129,080.11 | 110,122.86 | 101,049.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,485.64 | 45,485.64 | 45,485.64 | 45,597.94 | |
| 资本公积 | 275,351.73 | 274,526.02 | 274,526.02 | 276,064.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -1.28 | -5.15 | 1,120.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,510.23 | 2,919.22 | 2,919.22 | 2,919.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,238.15 | 47,535.87 | 44,111.94 | 44,143.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,585.74 | 370,465.47 | 367,037.67 | 369,845.50 | |
| 少数股东权益 | 68.94 | 56.87 | 48.91 | 42.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,654.68 | 370,522.34 | 367,086.58 | 369,888.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,528.26 | 499,602.45 | 477,209.44 | 470,937.54 | |
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