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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,553.08 | 18,414.20 | 17,609.00 | 20,453.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,417.04 | 14,633.68 | 14,620.83 | 13,002.13 | |
| 应收票据 | 602.47 | 321.46 | 403.22 | 263.27 | |
| 应收账款 | 12,814.57 | 14,312.21 | 14,217.61 | 12,738.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,705.73 | 2,323.86 | 3,945.39 | 1,160.65 | |
| 其他应收款(合计) | 88.00 | 252.72 | 582.76 | 338.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88.00 | 252.72 | 582.76 | 338.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,028.85 | 6,916.80 | 6,583.03 | 6,433.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,792.70 | 42,541.24 | 43,341.01 | 41,388.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,768.04 | 2,801.15 | 2,761.40 | 2,553.84 | |
| 在建工程 | 2,768.04 | 2,801.15 | 2,761.40 | 2,553.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,845.61 | 25,354.97 | 24,167.15 | 25,052.59 | |
| 固定资产净额 | 26,845.61 | 25,354.97 | 24,167.15 | 25,052.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,218.24 | 1,230.91 | 1,243.59 | 1,256.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 241.59 | 247.69 | 247.69 | 247.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,073.48 | 29,634.72 | 28,419.83 | 29,110.38 | |
| 资产总计 | 70,866.18 | 72,175.97 | 71,760.83 | 70,498.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,388.64 | 8,669.29 | 8,789.46 | 8,476.40 | |
| 应付票据 | 499.79 | 499.79 | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,888.86 | 8,169.50 | 8,789.46 | 8,476.40 | |
| 预收款项 | 88.60 | 779.87 | 750.42 | 590.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 247.75 | 253.34 | 333.18 | 386.27 | |
| 应交税费 | -140.95 | 119.28 | 129.33 | 380.97 | |
| 其他应付款(合计) | 465.38 | 832.92 | 749.93 | 614.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 19.29 | -- | |
| 其他应付款 | 465.38 | 832.92 | 730.64 | 614.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,049.43 | 18,654.70 | 18,752.31 | 17,449.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动负债合计 | 300.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 负债合计 | 22,349.43 | 23,854.70 | 23,952.31 | 22,649.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | |
| 资本公积 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,331.82 | 1,254.54 | 1,254.54 | 1,254.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,449.16 | 8,300.40 | 7,729.07 | 7,753.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,219.51 | 47,993.46 | 47,422.13 | 47,446.21 | |
| 少数股东权益 | 297.25 | 327.80 | 386.38 | 403.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,516.76 | 48,321.27 | 47,808.52 | 47,849.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,866.18 | 72,175.97 | 71,760.83 | 70,498.66 | |
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