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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,349.54 | 11,742.24 | 9,515.06 | 12,937.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,401.76 | 32,073.73 | 30,332.12 | 27,372.67 | |
| 应收票据 | 6,928.56 | 5,361.59 | 5,101.11 | 5,658.07 | |
| 应收账款 | 24,473.20 | 26,712.14 | 25,231.01 | 21,714.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 319.90 | 4,192.84 | 4,822.34 | 5,309.89 | |
| 其他应收款(合计) | 55.22 | 85.62 | 80.46 | 112.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 55.22 | 85.62 | 80.46 | 112.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,177.95 | 6,749.43 | 7,203.81 | 6,897.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,311.85 | 1,260.01 | 1,344.01 | 1,326.91 | |
| 流动资产合计 | 51,616.21 | 56,103.87 | 53,297.81 | 53,956.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,765.61 | 839.23 | 798.74 | 1,581.42 | |
| 在建工程 | 4,765.61 | 839.23 | 798.74 | 1,581.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,873.77 | 28,199.24 | 28,154.19 | 27,223.68 | |
| 固定资产净额 | 27,873.77 | 28,199.24 | 28,154.19 | 27,223.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,544.57 | 1,569.70 | 1,594.83 | 1,619.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 640.56 | 514.33 | 514.33 | 508.62 | |
| 其他非流动资产 | 4.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,828.95 | 31,122.49 | 31,062.08 | 30,933.68 | |
| 资产总计 | 86,445.15 | 87,226.36 | 84,359.89 | 84,889.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,521.89 | 15,713.75 | 15,950.13 | 13,699.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,521.89 | 15,713.75 | 15,950.13 | 13,699.14 | |
| 预收款项 | 327.87 | 268.34 | 246.44 | 342.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,262.59 | 1,300.84 | 1,058.14 | 658.78 | |
| 应交税费 | 287.06 | 108.47 | 105.37 | 150.80 | |
| 其他应付款(合计) | 960.94 | 1,074.47 | 1,012.99 | 1,244.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 960.94 | 1,074.47 | 1,012.99 | 1,244.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130.96 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,491.31 | 27,465.87 | 25,373.08 | 26,096.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 691.18 | 807.10 | 791.52 | 775.40 | |
| 长期应付款 | 691.18 | 807.10 | 791.52 | 775.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 255.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 991.18 | 1,107.10 | 1,091.52 | 1,030.40 | |
| 负债合计 | 27,482.48 | 28,572.96 | 26,464.59 | 27,126.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | |
| 资本公积 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,174.85 | 1,985.28 | 1,985.28 | 1,985.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,059.91 | 12,872.86 | 12,047.83 | 11,848.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,673.28 | 53,296.67 | 52,471.64 | 52,272.33 | |
| 少数股东权益 | 5,289.39 | 5,356.73 | 5,423.66 | 5,490.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,962.67 | 58,653.40 | 57,895.29 | 57,762.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,445.15 | 87,226.36 | 84,359.89 | 84,889.85 | |
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