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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,276.35 | 16,513.63 | 19,620.94 | 16,550.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,062.05 | 32,816.62 | 30,308.40 | 31,196.16 | |
| 应收票据 | 4,796.98 | 4,558.36 | 3,763.59 | 5,288.09 | |
| 应收账款 | 25,265.07 | 28,258.26 | 26,544.81 | 25,908.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 199.20 | 892.77 | 1,534.31 | 1,813.63 | |
| 其他应收款(合计) | 6.06 | 48.48 | 91.63 | 121.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6.06 | 48.48 | 91.63 | 121.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,004.58 | 6,282.26 | 7,074.42 | 7,355.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,465.44 | 1,453.97 | 1,042.64 | 1,308.87 | |
| 流动资产合计 | 53,013.69 | 58,007.72 | 59,672.35 | 58,346.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,000.35 | 5,602.84 | 5,404.55 | 5,328.25 | |
| 在建工程 | 4,000.35 | 5,602.84 | 5,404.55 | 5,328.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,434.04 | 27,850.26 | 26,847.15 | 26,533.02 | |
| 固定资产净额 | 32,434.04 | 27,850.26 | 26,847.15 | 26,533.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,444.04 | 1,469.17 | 1,494.30 | 1,519.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 865.09 | 671.24 | 671.24 | 640.56 | |
| 其他非流动资产 | 41.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,784.73 | 35,593.52 | 34,417.25 | 34,021.26 | |
| 资产总计 | 91,798.42 | 93,601.24 | 94,089.59 | 92,368.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,828.79 | 21,147.39 | 18,705.81 | 17,423.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,828.79 | 21,147.39 | 18,705.81 | 17,423.63 | |
| 预收款项 | 327.77 | 385.30 | 433.57 | 314.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,078.68 | 1,206.08 | 1,079.55 | 971.57 | |
| 应交税费 | 201.57 | 286.64 | 282.39 | 265.73 | |
| 其他应付款(合计) | 4,941.45 | 1,153.83 | 966.24 | 1,001.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,941.45 | 1,153.83 | 966.24 | 1,001.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140.43 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,518.70 | 27,179.24 | 28,467.56 | 26,977.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 550.74 | 678.41 | 665.05 | 651.13 | |
| 长期应付款 | 550.74 | 678.41 | 665.05 | 651.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 913.40 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,464.14 | 6,254.41 | 6,241.05 | 6,227.13 | |
| 负债合计 | 30,982.84 | 33,433.65 | 34,708.61 | 33,204.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | |
| 资本公积 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,367.53 | 2,174.85 | 2,174.85 | 2,174.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,644.26 | 14,239.24 | 13,506.74 | 13,332.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,450.32 | 54,852.61 | 54,120.12 | 53,945.67 | |
| 少数股东权益 | 5,365.26 | 5,314.98 | 5,260.86 | 5,217.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,815.58 | 60,167.60 | 59,380.98 | 59,163.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,798.42 | 93,601.24 | 94,089.59 | 92,368.01 | |
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