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中光学(002189) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 97,958.26 | 56,502.03 | 70,389.11 | 53,099.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,773.60 | 147,520.35 | 134,652.71 | 93,954.10 | |
应收票据 | 6,561.75 | 4,223.99 | 4,714.42 | 8,167.42 | |
应收账款 | 77,211.85 | 143,296.36 | 129,938.28 | 85,786.69 | |
应收款项融资 | 5,625.73 | 2,747.36 | 5,543.62 | 2,592.24 | |
预付款项 | 7,677.14 | 17,486.54 | 16,317.42 | 14,590.39 | |
其他应收款(合计) | 7,622.91 | 9,387.71 | 7,934.60 | 8,909.57 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,622.91 | -- | 7,934.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,576.57 | 57,575.14 | 55,538.17 | 53,805.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,092.08 | 2,829.77 | 2,777.39 | 2,811.33 | |
流动资产合计 | 267,482.61 | 294,732.81 | 293,836.93 | 230,554.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,511.96 | 20,941.55 | 21,124.25 | 21,261.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,303.24 | 7,066.21 | 4,406.28 | 1,883.03 | |
在建工程 | 7,303.24 | -- | 4,406.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 48,349.68 | 45,984.84 | 43,504.67 | 41,909.48 | |
固定资产净额 | 48,349.68 | -- | 43,504.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,564.80 | 3,083.49 | 134.06 | 170.62 | |
无形资产 | 7,523.36 | 5,922.32 | 5,992.76 | 6,093.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | |
长期待摊费用 | 77.86 | 43.03 | 224.83 | 21.38 | |
递延所得税资产 | 4,544.18 | 5,128.66 | 5,128.66 | 5,123.36 | |
其他非流动资产 | 5,864.05 | 18,445.19 | 12,678.92 | 15,441.68 | |
非流动资产合计 | 100,585.43 | 108,389.13 | 94,968.25 | 93,678.11 | |
资产总计 | 368,068.04 | 403,121.95 | 388,805.18 | 324,232.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,500.00 | 44,500.00 | 44,000.00 | 27,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 114,317.00 | 124,716.66 | 118,166.33 | 80,770.24 | |
应付票据 | 9,997.41 | 9,242.03 | 12,849.85 | 19,714.07 | |
应付账款 | 104,319.59 | 115,474.63 | 105,316.47 | 61,056.17 | |
预收款项 | 194.67 | 11.90 | 11.90 | 22.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,241.70 | 5,059.37 | 5,755.88 | 3,928.33 | |
应交税费 | 2,788.47 | 3,812.68 | 3,051.02 | 3,770.73 | |
其他应付款(合计) | 8,469.73 | 8,160.24 | 11,746.93 | 9,512.88 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,469.73 | -- | 11,746.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 717.08 | 20,243.50 | 20,406.39 | 20,000.00 | |
其他流动负债 | 1,092.87 | 2,243.50 | 1,375.27 | 1,851.62 | |
流动负债合计 | 171,728.26 | 233,379.15 | 222,466.28 | 168,062.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,200.00 | -- | -- | 392.22 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,943.84 | 3,115.10 | -- | 196.48 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,336.62 | 1,864.34 | 1,913.13 | 1,929.32 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,336.62 | -- | 1,913.13 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 105.68 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | |
长期递延收益 | 860.25 | 939.34 | 939.34 | 1,018.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,446.40 | 6,014.73 | 2,948.42 | 3,632.40 | |
负债合计 | 199,174.66 | 239,393.88 | 225,414.70 | 171,694.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,240.62 | 26,240.62 | 26,246.52 | 26,252.52 | |
资本公积 | 66,455.91 | 66,433.42 | 66,364.85 | 66,275.86 | |
减:库存股 | 726.62 | 726.62 | 1,103.82 | 1,136.70 | |
其他综合收益 | 372.29 | 310.70 | 310.70 | 310.70 | |
专项储备 | 1,419.34 | 1,290.86 | 1,290.86 | 1,138.82 | |
盈余公积 | 3,807.83 | 3,364.55 | 3,364.55 | 3,364.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,438.75 | 57,805.04 | 60,189.69 | 52,652.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159,008.12 | 154,718.57 | 156,663.35 | 148,858.22 | |
少数股东权益 | 9,885.27 | 9,009.50 | 6,727.13 | 3,679.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,893.39 | 163,728.07 | 163,390.48 | 152,537.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,068.04 | 403,121.95 | 388,805.18 | 324,232.39 |
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