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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,034.69 | 13,439.02 | 11,918.21 | 10,478.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,532.80 | 25,080.78 | 23,541.28 | 22,128.31 | |
| 应收票据 | 2,596.16 | 1,166.75 | 778.58 | 1,085.32 | |
| 应收账款 | 19,936.65 | 23,914.03 | 22,762.70 | 21,042.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 785.07 | 850.64 | 958.02 | 478.42 | |
| 其他应收款(合计) | 91.09 | 145.16 | 208.32 | 109.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 91.09 | 145.16 | 208.32 | 109.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,750.01 | 7,160.97 | 7,349.11 | 7,120.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 212.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 45,405.74 | 46,676.58 | 43,974.93 | 40,315.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 278.28 | 992.89 | 824.56 | 805.39 | |
| 在建工程 | 278.28 | 992.89 | 824.56 | 805.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,871.24 | 28,644.52 | 29,377.12 | 30,466.82 | |
| 固定资产净额 | 28,871.24 | 28,644.52 | 29,377.12 | 30,466.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,081.46 | 1,089.96 | 1,098.47 | 1,108.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 456.78 | 373.54 | 373.54 | 367.13 | |
| 其他非流动资产 | 184.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,872.61 | 31,100.91 | 31,673.70 | 32,747.49 | |
| 资产总计 | 76,278.35 | 77,777.49 | 75,648.63 | 73,062.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,601.82 | 12,616.98 | 11,378.98 | 9,292.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,601.82 | 12,616.98 | 11,378.98 | 9,292.92 | |
| 预收款项 | 303.61 | 195.82 | 219.26 | 210.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 328.50 | 264.44 | 396.08 | 349.56 | |
| 应交税费 | 193.22 | 84.39 | -187.14 | -154.75 | |
| 其他应付款(合计) | 733.10 | 829.68 | 589.51 | 541.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 733.10 | 829.68 | 589.51 | 541.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,266.45 | 25,991.31 | 24,396.68 | 22,239.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 951.94 | 1,039.01 | 1,019.42 | 999.36 | |
| 长期应付款 | 951.94 | 1,039.01 | 1,019.42 | 999.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,951.94 | 1,172.01 | 1,152.42 | 1,132.36 | |
| 负债合计 | 25,218.39 | 27,163.33 | 25,549.10 | 23,371.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | 19,924.00 | |
| 资本公积 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | 18,514.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,662.21 | 1,524.67 | 1,524.67 | 1,524.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,959.22 | 10,650.97 | 9,999.36 | 9,591.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,059.96 | 50,614.16 | 49,962.55 | 49,554.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 136.98 | 136.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,059.96 | 50,614.16 | 50,099.53 | 49,691.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,278.35 | 77,777.49 | 75,648.63 | 73,062.88 | |
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