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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,171.06 | 61,299.50 | 49,609.66 | 54,642.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 63.77 | |
| 应收账款 | 3,468.97 | 3,511.79 | 3,476.11 | 3,415.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,061.67 | 8,583.06 | 1,310.44 | 2,248.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 677.48 | 1,908.34 | 1,776.65 | 1,696.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 545.68 | 717.45 | 767.81 | 837.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,924.87 | 76,020.13 | 56,940.67 | 62,903.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,837.81 | 1,839.44 | 1,841.48 | 1,843.17 | |
| 投资性房地产 | 5,612.29 | 5,641.63 | 5,670.96 | 5,700.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 315.53 | 15,620.40 | 13,915.78 | 13,240.99 | |
| 工程物资 | 5,363.38 | 3,766.86 | 5,064.89 | 3,762.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,023.02 | 48,366.56 | 48,095.74 | 48,877.35 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.09 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,828.18 | 27,147.66 | 27,445.87 | 27,438.77 | |
| 开发支出 | 572.82 | 469.91 | 391.60 | 287.27 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,785.20 | 14,420.06 | 13,160.12 | 13,951.39 | |
| 递延所得税资产 | 179.03 | 170.97 | 290.97 | 187.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,517.25 | 117,458.57 | 115,877.42 | 115,288.98 | |
| 资产总计 | 195,442.12 | 193,478.70 | 172,818.09 | 178,192.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,781.62 | 16,715.25 | 13,098.13 | 14,237.84 | |
| 预收款项 | 9,298.28 | 8,009.64 | 7,367.55 | 7,256.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,192.46 | 1,182.65 | 1,316.18 | 857.17 | |
| 应交税费 | 937.06 | 526.32 | 805.73 | 853.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 403.81 | -- | |
| 其他应付款 | 7,813.50 | 9,690.80 | 8,394.02 | 7,884.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 656.13 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,179.04 | 46,124.66 | 31,385.41 | 36,088.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,701.67 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,844.40 | 4,839.96 | 5,449.47 | 6,205.98 | |
| 非流动负债合计 | 7,546.07 | 4,839.96 | 5,449.47 | 6,205.98 | |
| 负债合计 | 54,725.11 | 50,964.62 | 36,834.88 | 42,294.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,040.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | 26,700.00 | |
| 资本公积 | 31,724.77 | 32,835.21 | 32,820.52 | 38,160.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,853.49 | 12,587.43 | 12,587.43 | 12,587.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,397.63 | 60,527.46 | 55,684.18 | 55,281.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,015.90 | 137,990.10 | 133,132.13 | 132,729.33 | |
| 少数股东权益 | 4,701.11 | 4,523.98 | 2,851.08 | 3,168.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,717.01 | 142,514.08 | 135,983.21 | 135,897.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,442.12 | 193,478.70 | 172,818.09 | 178,192.35 | |
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