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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,757.49 | 153,757.15 | 155,942.98 | 152,659.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,275.06 | -- | 4,531.98 | 7,034.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | 32.00 | 16.00 | |
| 应收账款 | 4,275.06 | 7,489.19 | 4,499.98 | 7,018.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,262.31 | 1,773.99 | 1,498.32 | 1,253.01 | |
| 其他应收款(合计) | 2,012.29 | -- | 2,513.16 | 2,060.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,012.29 | 3,224.36 | 2,513.16 | 2,060.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,744.22 | 1,907.14 | 1,972.52 | 1,285.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,799.33 | 2,783.15 | 3,276.20 | 2,583.13 | |
| 流动资产合计 | 173,850.71 | 170,934.98 | 169,735.15 | 166,875.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,785.00 | 13,785.00 | 13,785.00 | 4,285.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,113.92 | 4,881.13 | 5,022.96 | 14,741.94 | |
| 投资性房地产 | 5,025.33 | 5,054.67 | 5,084.00 | 5,113.34 | |
| 在建工程(合计) | 29,798.88 | -- | 28,404.90 | 33,599.72 | |
| 在建工程 | 22,964.57 | 22,794.49 | 21,215.42 | 26,386.94 | |
| 工程物资 | 6,834.31 | 7,583.41 | 7,189.48 | 7,212.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,887.76 | -- | 91,764.36 | 86,073.71 | |
| 固定资产净额 | 92,887.76 | 89,761.67 | 91,764.36 | 86,073.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,740.44 | 30,818.86 | 29,883.39 | 29,814.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,656.84 | 20,058.48 | 18,374.35 | 16,858.73 | |
| 递延所得税资产 | 53.89 | 244.71 | 247.11 | 254.95 | |
| 其他非流动资产 | 5,330.40 | 4,271.53 | 4,138.94 | 3,370.89 | |
| 非流动资产合计 | 204,392.46 | 199,253.96 | 196,705.00 | 194,112.32 | |
| 资产总计 | 378,243.17 | 370,188.94 | 366,440.16 | 360,988.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,324.26 | -- | 38,908.83 | 38,047.55 | |
| 应付票据 | -- | 129.47 | 163.19 | 160.05 | |
| 应付账款 | 37,324.26 | 38,362.32 | 38,745.65 | 37,887.50 | |
| 预收款项 | 23,669.28 | 25,245.04 | 25,376.43 | 25,214.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,755.16 | 7,978.81 | 6,751.97 | 5,685.92 | |
| 应交税费 | 1,060.20 | 1,103.77 | 1,065.40 | 1,206.18 | |
| 其他应付款(合计) | 19,965.28 | -- | 23,964.68 | 19,123.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,944.39 | -- | |
| 其他应付款 | 19,965.28 | 19,658.87 | 18,020.30 | 19,123.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 581.62 | 718.29 | 644.29 | 616.38 | |
| 流动负债合计 | 91,355.79 | 93,196.58 | 96,711.60 | 89,894.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,384.67 | 7,648.65 | 7,525.77 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,186.14 | |
| 非流动负债合计 | 9,384.67 | 7,648.65 | 7,525.77 | 7,186.14 | |
| 负债合计 | 100,740.45 | 100,845.23 | 104,237.38 | 97,080.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 | 51,446.10 | |
| 资本公积 | 24,465.78 | 24,423.73 | 24,423.73 | 34,712.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,661.77 | 21,208.61 | 21,208.61 | 21,208.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,308.65 | 154,635.50 | 147,274.64 | 149,229.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,171.51 | 262,003.16 | 254,642.30 | 256,596.80 | |
| 少数股东权益 | 8,331.20 | 7,340.55 | 7,560.48 | 7,311.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,502.72 | 269,343.71 | 262,202.78 | 263,907.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 378,243.17 | 370,188.94 | 366,440.16 | 360,988.09 | |
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