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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,965.39 | 76,132.05 | 72,272.98 | 89,143.29 | |
| 交易性金融资产 | 57,000.00 | 71,000.00 | 70,000.00 | 65,600.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,300.11 | 8,020.54 | 6,427.87 | 8,448.65 | |
| 应收票据 | 94.27 | 76.60 | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,205.84 | 7,943.94 | 6,427.87 | 8,448.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,775.82 | 3,302.28 | 3,053.71 | 2,350.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,667.48 | 4,299.06 | 3,409.31 | 3,207.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 6.87 | 6.87 | |
| 其他应收款 | 2,667.48 | 4,299.06 | 3,402.44 | 3,201.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,021.42 | 2,802.08 | 2,476.48 | 2,509.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,774.29 | 4,442.77 | 4,293.22 | 3,352.12 | |
| 流动资产合计 | 173,504.51 | 169,998.79 | 161,933.57 | 174,612.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,043.80 | 14,043.80 | 13,785.00 | 13,785.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,573.85 | 4,624.50 | 4,861.05 | 5,264.97 | |
| 投资性房地产 | 19,645.75 | 19,564.58 | 19,679.42 | 19,794.26 | |
| 在建工程(合计) | 16,511.64 | 17,735.87 | 19,800.66 | 17,555.38 | |
| 在建工程 | 9,222.67 | 17,735.87 | 12,299.69 | 9,392.85 | |
| 工程物资 | 7,288.97 | -- | 7,500.97 | 8,162.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,119.10 | 101,325.52 | 99,543.85 | 101,906.02 | |
| 固定资产净额 | 104,119.10 | 101,325.52 | 99,543.85 | 101,906.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,961.46 | 30,750.47 | 30,909.68 | 30,654.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,231.16 | 21,346.44 | 22,027.00 | 22,456.07 | |
| 递延所得税资产 | 12.71 | 14.62 | 23.19 | 22.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,763.54 | 6,239.79 | 6,239.79 | 6,277.33 | |
| 非流动资产合计 | 216,863.01 | 215,645.59 | 216,869.63 | 217,716.74 | |
| 资产总计 | 390,367.52 | 385,644.37 | 378,803.20 | 392,329.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,446.40 | 33,178.37 | 33,010.21 | 36,924.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,446.40 | -- | 33,010.21 | 36,924.88 | |
| 预收款项 | 28,752.35 | 30,958.38 | 30,046.66 | 29,193.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,861.58 | 6,485.23 | 5,102.25 | 5,337.93 | |
| 应交税费 | 713.68 | 1,797.60 | 1,654.52 | 912.66 | |
| 其他应付款(合计) | 20,297.21 | 19,682.24 | 19,736.23 | 19,906.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,297.21 | 19,682.24 | 19,736.23 | 19,906.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,427.35 | 886.30 | 699.47 | 632.00 | |
| 流动负债合计 | 93,498.57 | 92,988.11 | 90,249.34 | 92,906.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,543.18 | 10,739.48 | 10,866.56 | 11,066.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,543.18 | 10,739.48 | 10,866.56 | 11,066.23 | |
| 负债合计 | 103,041.76 | 103,727.59 | 101,115.89 | 103,973.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 | 61,735.32 | |
| 资本公积 | 22,051.23 | 22,051.23 | 22,051.23 | 22,051.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,097.72 | 25,693.93 | 25,693.93 | 25,693.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,414.41 | 163,163.24 | 158,726.81 | 169,236.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,298.67 | 272,643.71 | 268,207.28 | 278,717.19 | |
| 少数股东权益 | 10,027.10 | 9,273.07 | 9,480.02 | 9,639.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,325.77 | 281,916.78 | 277,687.30 | 288,356.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,367.52 | 385,644.37 | 378,803.20 | 392,329.45 | |
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