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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,064.64 | 55,815.29 | 51,238.11 | 59,275.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,251.12 | 1,757.19 | 3,623.74 | 3,876.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,604.48 | 3,083.07 | 2,075.34 | 2,025.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,274.71 | 1,115.31 | 987.37 | 1,017.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273.05 | 400.75 | 418.48 | 566.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,468.01 | 62,171.62 | 58,343.04 | 66,761.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,831.79 | 1,832.68 | 1,832.68 | 1,835.71 | |
| 投资性房地产 | 5,494.95 | 5,524.29 | 5,553.62 | 5,582.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,910.98 | 2,631.82 | 1,661.92 | 946.47 | |
| 工程物资 | 5,000.80 | 4,652.50 | 4,598.24 | 4,867.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,463.89 | 65,898.48 | 67,363.99 | 69,268.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,668.98 | 27,941.67 | 27,840.14 | 27,707.49 | |
| 开发支出 | 402.91 | 389.98 | 368.37 | 494.76 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,779.53 | 20,454.68 | 20,263.57 | 19,775.51 | |
| 递延所得税资产 | 225.68 | 181.48 | 181.89 | 181.34 | |
| 其他非流动资产 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,404.50 | 129,507.58 | 129,664.42 | 130,660.06 | |
| 资产总计 | 196,872.51 | 191,679.20 | 188,007.45 | 197,421.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 200.00 | 700.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,317.91 | 13,147.80 | 13,955.71 | 15,200.42 | |
| 预收款项 | 10,732.80 | 10,083.33 | 9,307.06 | 9,165.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,955.87 | 4,324.25 | 3,547.33 | 3,080.23 | |
| 应交税费 | 1,118.35 | 416.22 | 600.74 | 1,009.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,969.24 | 7,818.08 | 7,522.59 | 6,631.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 866.63 | 656.13 | 656.13 | 656.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,040.79 | 36,725.80 | 36,289.55 | 46,242.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,730.27 | 3,028.60 | 3,365.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,094.13 | 4,210.65 | 4,261.47 | 4,342.94 | |
| 非流动负债合计 | 5,094.13 | 6,940.91 | 7,290.07 | 7,708.07 | |
| 负债合计 | 45,134.92 | 43,666.71 | 43,579.62 | 53,950.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,040.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | |
| 资本公积 | 31,727.69 | 31,727.69 | 31,727.69 | 31,724.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,230.19 | 13,853.49 | 13,853.49 | 13,853.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,586.24 | 64,823.70 | 61,144.82 | 61,185.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,584.13 | 142,444.89 | 138,766.01 | 138,804.03 | |
| 少数股东权益 | 6,153.46 | 5,567.60 | 5,661.83 | 4,666.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,737.59 | 148,012.49 | 144,427.84 | 143,471.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,872.51 | 191,679.20 | 188,007.45 | 197,421.70 | |
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