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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 437,875.85 | 364,739.67 | 381,279.23 | 427,156.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,735.97 | 9,232.76 | 12,541.93 | 8,935.11 | |
| 应收账款 | 374,527.37 | 431,751.43 | 302,907.54 | 288,637.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,876.78 | 16,809.96 | 10,433.51 | 14,595.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,628.14 | 4,330.37 | 2,881.89 | 5,614.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 214,692.58 | 250,731.19 | 223,281.40 | 193,431.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,971.53 | 6,446.63 | 5,589.83 | 4,706.23 | |
| 流动资产合计 | 1,064,308.22 | 1,084,042.01 | 938,915.33 | 943,077.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,987.20 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,320.31 | 24,588.48 | 12,393.43 | 11,790.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 79,677.65 | 88,093.06 | 65,816.69 | 44,862.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 589,561.81 | 566,265.24 | 539,573.41 | 527,654.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,580.25 | 124,686.98 | 110,166.12 | 112,041.52 | |
| 开发支出 | 14,180.13 | 9,376.19 | 9,452.77 | 8,461.62 | |
| 商誉 | 8,962.47 | 9,447.26 | 7,450.91 | 7,469.85 | |
| 长期待摊费用 | 7,816.25 | 6,159.74 | 3,436.64 | 5,237.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,186.98 | 2,385.88 | 2,112.73 | 2,384.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,213.33 | 465.44 | 491.27 | 497.43 | |
| 非流动资产合计 | 860,486.38 | 831,468.26 | 750,893.97 | 720,399.50 | |
| 资产总计 | 1,924,794.60 | 1,915,510.27 | 1,689,809.30 | 1,663,477.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,688.28 | 206,605.63 | 162,359.47 | 205,516.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,332.22 | 8,963.79 | 4,496.00 | 7,193.73 | |
| 应付账款 | 256,130.70 | 311,631.03 | 216,935.51 | 165,092.42 | |
| 预收款项 | 4,181.29 | 2,992.69 | 3,450.52 | 3,548.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,834.21 | 12,875.42 | 12,024.08 | 9,629.95 | |
| 应交税费 | 13,954.87 | 1,884.58 | -12,254.81 | -13,082.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,229.06 | 2,786.64 | 2,010.68 | 1,048.38 | |
| 应付股利 | -- | 2,600.35 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,945.50 | 6,249.19 | 3,200.53 | 6,833.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,691.26 | 38,873.26 | 37,357.64 | 37,410.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 589,987.40 | 595,462.58 | 429,579.63 | 423,189.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,930.49 | 179,080.31 | 153,423.86 | 150,170.75 | |
| 应付债券 | 215,282.27 | 212,698.58 | 210,107.56 | 206,216.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 164.50 | 277.93 | 277.93 | -- | |
| 长期递延收益 | 10,732.70 | 4,937.40 | 4,972.13 | 4,096.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 385,109.97 | 396,994.22 | 368,781.48 | 360,484.44 | |
| 负债合计 | 975,097.37 | 992,456.80 | 798,361.11 | 783,674.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,645.97 | 152,644.35 | 152,643.20 | 152,643.01 | |
| 资本公积 | 203,870.48 | 210,147.21 | 208,405.62 | 206,568.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,347.19 | -2,913.68 | -1,482.01 | -1,833.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 61,971.10 | 45,529.98 | 45,529.98 | 45,529.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 483,347.08 | 457,493.42 | 426,511.11 | 416,910.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 940,512.14 | 903,932.87 | 872,644.58 | 860,856.63 | |
| 少数股东权益 | 9,185.10 | 19,120.60 | 18,803.61 | 18,946.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 949,697.23 | 923,053.48 | 891,448.19 | 879,802.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,924,794.60 | 1,915,510.27 | 1,689,809.30 | 1,663,477.12 | |
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