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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,473,731.23 | 1,280,340.37 | 1,294,601.92 | 1,243,110.03 | |
| 交易性金融资产 | 58,744.51 | 49,254.84 | 35,472.39 | 35,054.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,256,408.70 | 1,718,523.62 | 1,307,662.74 | 1,141,204.58 | |
| 应收票据 | 13,946.83 | 14,337.33 | 2,509.46 | 2,223.25 | |
| 应收账款 | 1,242,461.87 | 1,704,186.28 | 1,305,153.28 | 1,138,981.33 | |
| 应收款项融资 | 905.92 | 974.94 | 1,178.85 | 1,217.43 | |
| 预付款项 | 25,463.38 | 24,861.88 | 25,933.68 | 21,594.32 | |
| 其他应收款(合计) | 8,926.14 | 8,867.71 | 9,509.60 | 10,095.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,926.14 | -- | 9,509.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,079,489.44 | 1,424,483.90 | 1,190,320.29 | 1,278,188.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,463.47 | 35,040.23 | 24,588.19 | 22,058.58 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,983.41 | 46,751.11 | 70,478.29 | 57,072.69 | |
| 流动资产合计 | 4,004,116.20 | 4,589,098.59 | 3,959,745.96 | 3,809,595.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,022.09 | 94,260.42 | 94,625.49 | 95,416.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 207,128.03 | 238,521.29 | 247,599.31 | 273,889.28 | |
| 在建工程 | 201,454.13 | -- | 233,400.46 | -- | |
| 工程物资 | 5,673.91 | -- | 14,198.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,230,545.64 | 2,140,695.79 | 2,152,839.04 | 2,104,446.97 | |
| 固定资产净额 | 2,230,545.64 | -- | 2,152,839.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61,543.19 | 49,291.23 | 51,977.19 | 54,852.33 | |
| 无形资产 | 328,007.10 | 316,297.38 | 316,342.48 | 267,414.63 | |
| 开发支出 | 44,680.47 | 34,384.03 | 42,837.46 | 34,821.60 | |
| 商誉 | 60,503.40 | 1,685.92 | 1,685.92 | 1,685.92 | |
| 长期待摊费用 | 41,204.67 | 30,801.66 | 32,788.81 | 33,707.32 | |
| 递延所得税资产 | 160,935.51 | 159,375.19 | 164,735.90 | 158,990.37 | |
| 其他非流动资产 | 68,363.64 | 93,749.92 | 89,360.81 | 88,978.42 | |
| 非流动资产合计 | 3,370,324.74 | 3,248,133.03 | 3,290,749.93 | 3,215,015.47 | |
| 资产总计 | 7,374,440.94 | 7,837,231.62 | 7,250,495.88 | 7,024,611.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 521,449.13 | 641,269.94 | 635,650.59 | 826,322.38 | |
| 交易性金融负债 | 12,957.98 | 12,164.81 | 19,682.10 | 4,857.17 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,212,061.80 | 2,801,964.88 | 2,305,373.83 | 2,158,607.66 | |
| 应付票据 | 453,835.46 | 493,716.75 | 456,377.61 | 465,151.29 | |
| 应付账款 | 1,758,226.34 | 2,308,248.13 | 1,848,996.22 | 1,693,456.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121,954.55 | 61,696.82 | 54,850.15 | 46,118.18 | |
| 应交税费 | 12,085.61 | 14,642.12 | 8,813.41 | 7,134.24 | |
| 其他应付款(合计) | 8,747.49 | 7,382.07 | 11,431.13 | 7,547.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,747.49 | -- | 11,431.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,216.93 | 98,376.63 | 63,106.89 | 58,669.88 | |
| 其他流动负债 | 471.83 | 838.63 | 719.57 | 441.19 | |
| 流动负债合计 | 3,344,209.14 | 3,876,453.76 | 3,348,987.06 | 3,378,334.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 663,147.08 | 624,167.28 | 610,224.69 | 346,952.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 51,815.96 | 41,480.45 | 43,109.76 | 44,912.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,798.02 | 70,186.22 | 76,581.99 | 86,344.58 | |
| 长期递延收益 | 51,908.47 | 54,530.01 | 53,331.94 | 51,536.66 | |
| 其他非流动负债 | 34,805.86 | 27,503.83 | 24,073.92 | 24,967.45 | |
| 非流动负债合计 | 877,475.38 | 817,867.80 | 807,322.30 | 554,713.93 | |
| 负债合计 | 4,221,684.51 | 4,694,321.56 | 4,156,309.36 | 3,933,048.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 342,040.32 | 342,040.32 | 342,040.32 | 342,040.32 | |
| 资本公积 | 899,837.24 | 882,642.41 | 895,077.22 | 903,389.06 | |
| 减：库存股 | 27,853.07 | 10,087.56 | 47,034.31 | 47,034.31 | |
| 其他综合收益 | -4,093.49 | 1,225.86 | 23,700.76 | 9,331.06 | |
| 专项储备 | 155.13 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 166,506.66 | 144,653.61 | 144,653.61 | 144,653.61 | |
| 一般风险准备 | 608.12 | 608.12 | 608.12 | 608.12 | |
| 未分配利润 | 1,703,858.15 | 1,706,116.95 | 1,659,083.23 | 1,661,572.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,081,059.06 | 3,067,199.71 | 3,018,128.94 | 3,014,560.53 | |
| 少数股东权益 | 71,697.38 | 75,710.35 | 76,057.58 | 77,002.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,152,756.43 | 3,142,910.07 | 3,094,186.52 | 3,091,562.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,374,440.94 | 7,837,231.62 | 7,250,495.88 | 7,024,611.14 | |
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