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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,158.91 | 198,014.57 | 252,626.31 | 342,290.23 | |
| 交易性金融资产 | 3,213.36 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 721,108.49 | 708,732.61 | 400,041.01 | 349,978.54 | |
| 应收票据 | 1,915.49 | 2,087.19 | 1,965.84 | 3,049.05 | |
| 应收账款 | 719,193.00 | 706,645.42 | 398,075.17 | 346,929.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,108.27 | 6,953.86 | 16,290.23 | 18,054.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,967.40 | 7,390.36 | 6,635.00 | 9,113.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | 89.28 | 9.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,967.40 | 7,390.36 | 6,545.73 | 9,103.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 354,850.98 | 522,922.89 | 491,337.82 | 376,083.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,610.77 | 40,457.41 | 28,524.15 | 23,272.72 | |
| 流动资产合计 | 1,382,018.17 | 1,484,471.70 | 1,195,454.53 | 1,118,792.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,815.08 | 40,097.79 | 34,872.49 | 34,185.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,766.97 | 24,664.47 | 24,107.42 | 23,653.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 132,021.04 | 194,000.81 | 177,904.30 | 138,103.26 | |
| 在建工程 | 132,021.04 | 194,000.81 | 177,904.30 | 138,103.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,111,732.45 | 996,597.53 | 951,608.76 | 947,567.56 | |
| 固定资产净额 | 1,111,732.45 | 996,597.53 | 951,608.76 | 947,567.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,431.42 | 191,181.42 | 173,032.41 | 166,472.12 | |
| 开发支出 | 30,316.86 | 30,319.26 | 34,638.12 | 28,922.28 | |
| 商誉 | 1,782.58 | 4,598.37 | 4,598.37 | 4,598.37 | |
| 长期待摊费用 | 14,479.05 | 14,670.95 | 13,613.03 | 10,279.20 | |
| 递延所得税资产 | 20,503.11 | 13,938.39 | 10,608.77 | 12,121.36 | |
| 其他非流动资产 | 21,378.81 | 8,901.69 | 10,910.48 | 7,081.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,592,227.36 | 1,518,970.67 | 1,435,894.15 | 1,372,984.20 | |
| 资产总计 | 2,974,245.53 | 3,003,442.37 | 2,631,348.67 | 2,491,776.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 585,171.03 | 529,435.22 | 508,142.59 | 416,469.91 | |
| 交易性金融负债 | 11,299.07 | 3,486.74 | 581.16 | 237.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 561,523.86 | 656,384.21 | 443,584.61 | 354,876.95 | |
| 应付票据 | 32,808.67 | -- | 23,256.91 | 28,967.55 | |
| 应付账款 | 528,715.19 | -- | 420,327.70 | 325,909.40 | |
| 预收款项 | 10,420.64 | 20,872.68 | 13,199.30 | 13,495.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,943.85 | 29,115.48 | 30,125.10 | 28,312.08 | |
| 应交税费 | 9,103.25 | 12,161.90 | 8,698.69 | 9,016.26 | |
| 其他应付款(合计) | 9,720.71 | 11,465.03 | 7,786.87 | 4,664.71 | |
| 应付利息 | 2,121.33 | -- | 487.23 | 183.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,599.37 | 11,465.03 | 7,299.64 | 4,480.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,088.07 | 304.32 | 444.97 | 30,758.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,345,270.48 | 1,263,225.58 | 1,012,563.28 | 857,831.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,642.35 | 159,835.83 | 100,708.84 | 95,677.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,935.17 | 9,633.91 | 127.27 | 130.40 | |
| 长期递延收益 | 28,422.89 | 29,732.40 | 18,393.04 | 30,933.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,000.41 | 199,202.14 | 119,229.15 | 126,741.66 | |
| 负债合计 | 1,455,270.90 | 1,462,427.72 | 1,131,792.43 | 984,573.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 | |
| 资本公积 | 299,714.75 | 295,119.45 | 295,119.45 | 295,067.25 | |
| 减：库存股 | 29,476.70 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,262.99 | -13,428.85 | -13,501.93 | -14,218.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 106,182.58 | 96,973.44 | 96,973.44 | 96,973.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 830,459.74 | 838,034.17 | 796,906.01 | 803,728.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,520,127.78 | 1,541,208.62 | 1,500,007.37 | 1,506,061.51 | |
| 少数股东权益 | -1,153.15 | -193.97 | -451.12 | 1,142.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,518,974.63 | 1,541,014.65 | 1,499,556.25 | 1,507,203.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,974,245.53 | 3,003,442.37 | 2,631,348.67 | 2,491,776.83 | |
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