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| *ST步高(002251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,676.10 | 65,463.81 | 54,932.25 | 62,993.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13.28 | 13.28 | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,329.74 | 5,403.06 | 4,901.11 | 4,890.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,306.95 | 51,565.81 | 35,102.81 | 45,112.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,482.20 | 24,959.94 | 21,745.80 | 21,944.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,067.65 | 91,933.71 | 81,944.94 | 82,916.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 326.15 | 759.97 | 813.19 | 555.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,774.63 | 1,871.27 | 4,475.77 | 5,868.35 | |
| 流动资产合计 | 233,976.70 | 241,970.86 | 203,915.86 | 224,281.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149.73 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,145.56 | 44,345.50 | 40,099.77 | 32,829.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 248,611.07 | 195,361.61 | 191,676.83 | 190,891.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,148.00 | 42,186.64 | 47,672.55 | 46,830.16 | |
| 开发支出 | 1,666.49 | 263.26 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 50,017.99 | 44,524.67 | 39,757.16 | 35,795.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,261.91 | 1,290.37 | 1,136.45 | 780.65 | |
| 其他非流动资产 | 1,016.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 374,016.85 | 327,972.05 | 320,342.77 | 307,127.82 | |
| 资产总计 | 607,993.55 | 569,942.91 | 524,258.63 | 531,409.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,990.00 | 93,000.00 | 73,000.00 | 53,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,812.60 | 19,875.69 | 20,545.45 | 32,431.55 | |
| 应付账款 | 148,142.66 | 128,962.70 | 107,554.46 | 105,624.26 | |
| 预收款项 | 58,145.31 | 66,026.07 | 52,796.28 | 50,769.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,139.66 | 7,578.22 | 6,142.30 | 4,943.50 | |
| 应交税费 | 9,712.35 | 6,760.64 | 7,837.52 | 9,351.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 163.48 | -- | -- | 115.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,937.06 | 13,518.00 | |
| 其他应付款 | 55,850.41 | 31,738.89 | 42,605.87 | 57,348.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 403,956.46 | 353,942.21 | 312,418.94 | 327,101.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,320.88 | 15,340.56 | 15,562.60 | 14,433.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 450.36 | -- | 169.02 | 172.94 | |
| 非流动负债合计 | 8,771.25 | 30,340.56 | 30,731.62 | 29,606.44 | |
| 负债合计 | 412,727.71 | 384,282.77 | 343,150.56 | 356,707.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,036.00 | 27,036.00 | 27,036.00 | 27,036.00 | |
| 资本公积 | 77,478.95 | 77,478.95 | 77,478.95 | 77,478.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,499.12 | 8,404.87 | 8,404.87 | 8,404.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,251.78 | 72,740.33 | 68,188.26 | 61,781.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,265.85 | 185,660.14 | 181,108.07 | 174,701.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,265.85 | 185,660.14 | 181,108.07 | 174,701.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 607,993.55 | 569,942.91 | 524,258.63 | 531,409.34 | |
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