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| *ST步高(002251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,013.02 | 138,794.31 | 168,116.78 | 140,235.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,496.06 | 10,874.84 | 9,086.09 | 11,688.91 | |
| 应收票据 | 421.77 | 160.50 | 208.43 | 184.95 | |
| 应收账款 | 7,074.29 | 10,714.34 | 8,877.66 | 11,503.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 112,397.68 | 110,227.24 | 93,191.00 | 77,427.22 | |
| 其他应收款(合计) | 20,987.51 | 36,251.69 | 37,472.44 | 38,149.40 | |
| 应收利息 | 1,256.73 | -- | 1,030.41 | 758.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,730.78 | 36,251.69 | 36,442.03 | 37,390.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 226,142.45 | 181,919.13 | 167,420.00 | 179,852.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,544.29 | 61,249.88 | 66,639.90 | 69,955.29 | |
| 流动资产合计 | 557,581.01 | 539,317.09 | 541,926.21 | 517,309.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,910.59 | 11,051.43 | 8,125.09 | 12,887.96 | |
| 可供出售金融资产 | 10,471.20 | 10,471.20 | 10,471.20 | 11,475.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 703.56 | 181.70 | 209.08 | 234.03 | |
| 投资性房地产 | 464,596.70 | 370,855.59 | 744.87 | 770.53 | |
| 在建工程(合计) | 45,410.45 | 52,483.98 | 39,373.79 | 35,472.10 | |
| 在建工程 | 45,410.45 | 52,483.98 | 39,373.79 | 35,472.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 398,799.53 | 376,666.55 | 516,645.21 | 504,820.41 | |
| 固定资产净额 | 398,799.53 | 376,666.55 | 516,645.21 | 504,820.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 146,113.89 | 133,836.59 | 149,353.72 | 151,871.10 | |
| 开发支出 | 2,243.69 | 1,793.04 | 1,401.13 | 1,360.88 | |
| 商誉 | 100,991.78 | 103,141.21 | 103,141.21 | 103,141.21 | |
| 长期待摊费用 | 155,702.13 | 147,057.82 | 154,259.31 | 151,771.98 | |
| 递延所得税资产 | 23,748.08 | 23,275.18 | 24,245.21 | 21,785.18 | |
| 其他非流动资产 | 181,748.98 | 156,711.93 | 78,800.28 | 82,471.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,533,440.57 | 1,387,526.21 | 1,086,770.10 | 1,078,061.52 | |
| 资产总计 | 2,091,021.59 | 1,926,843.30 | 1,628,696.31 | 1,595,371.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 375,145.10 | 311,145.00 | 242,000.00 | 194,402.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 410,320.47 | 302,159.24 | 293,081.44 | 326,966.64 | |
| 应付票据 | 72,115.74 | -- | 36,817.07 | 32,458.75 | |
| 应付账款 | 338,204.74 | -- | 256,264.37 | 294,507.89 | |
| 预收款项 | 114,749.22 | 125,672.52 | 105,097.24 | 116,007.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,310.21 | 12,421.09 | 11,831.51 | 16,071.30 | |
| 应交税费 | 4,831.37 | 10,194.33 | 15,872.66 | 18,152.80 | |
| 其他应付款(合计) | 201,004.83 | 239,524.30 | 192,688.66 | 153,172.57 | |
| 应付利息 | 784.13 | -- | 443.50 | 1,372.45 | |
| 应付股利 | 433.19 | -- | 8,639.04 | -- | |
| 其他应付款 | 199,787.51 | 239,524.30 | 183,606.13 | 151,800.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,557.14 | 13,892.86 | 13,034.74 | 11,778.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,158,918.34 | 1,015,009.34 | 873,606.24 | 836,550.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,514.28 | 73,742.85 | 83,342.85 | 86,071.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,156.16 | 4,396.68 | 4,364.75 | 4,149.46 | |
| 长期应付款 | 3,986.39 | 4,396.68 | 4,194.98 | 4,149.46 | |
| 专项应付款 | 169.77 | -- | 169.77 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51,931.46 | 46,614.52 | 4,047.94 | 1,485.77 | |
| 长期递延收益 | 1,637.72 | 2,234.31 | 2,089.03 | 1,902.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156,239.62 | 126,988.37 | 93,844.57 | 93,609.62 | |
| 负债合计 | 1,315,157.96 | 1,141,997.70 | 967,450.82 | 930,160.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 | |
| 资本公积 | 385,250.31 | 412,135.55 | 413,164.00 | 413,164.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 148,046.57 | 125,639.80 | 28.57 | -10.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,024.82 | 23,202.47 | 23,202.47 | 23,202.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,622.94 | 111,759.15 | 112,771.61 | 116,613.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 749,335.04 | 759,127.37 | 635,557.05 | 639,360.53 | |
| 少数股东权益 | 26,528.59 | 25,718.23 | 25,688.43 | 25,850.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 775,863.63 | 784,845.59 | 661,245.49 | 665,210.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,091,021.59 | 1,926,843.30 | 1,628,696.31 | 1,595,371.02 | |
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