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| *ST步高(002251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,661.13 | 129,718.39 | 179,949.04 | 131,947.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,640.08 | -- | 13,879.05 | -- | |
| 应收票据 | 19.86 | -- | 80.62 | 52.91 | |
| 应收账款 | 12,620.22 | 16,722.66 | 13,798.43 | 13,646.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 71,647.90 | 97,746.74 | 70,285.51 | 72,695.03 | |
| 其他应收款(合计) | 24,457.94 | -- | 41,138.44 | -- | |
| 应收利息 | 314.89 | 323.35 | 287.25 | 382.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,143.06 | 28,015.58 | 40,851.20 | 42,564.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,126.18 | 150,277.67 | 139,590.29 | 153,601.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,559.30 | 1,626.35 | 1,447.56 | 1,757.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,975.68 | 53,802.68 | 48,012.40 | 54,513.33 | |
| 流动资产合计 | 572,068.22 | 478,233.41 | 494,302.30 | 471,160.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,406.14 | 6,068.22 | 5,757.17 | 4,543.75 | |
| 可供出售金融资产 | 11,475.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 420.59 | 11,607.61 | 11,617.38 | 11,512.37 | |
| 投资性房地产 | 898.86 | 924.52 | 950.17 | 975.83 | |
| 在建工程(合计) | 45,398.25 | -- | 14,062.22 | -- | |
| 在建工程 | 45,398.25 | 22,835.82 | 14,062.22 | 76,370.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 413,592.32 | -- | 384,993.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 413,592.32 | 408,740.32 | 384,993.15 | 326,144.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,885.92 | 91,235.13 | 92,031.68 | 92,991.14 | |
| 开发支出 | 1,453.79 | 5,309.79 | 4,215.76 | 3,262.39 | |
| 商誉 | 84,707.34 | 84,707.34 | 84,707.34 | 84,707.34 | |
| 长期待摊费用 | 124,941.53 | 133,318.52 | 128,184.16 | 130,059.73 | |
| 递延所得税资产 | 17,393.97 | 16,194.15 | 15,296.23 | 14,025.27 | |
| 其他非流动资产 | 79,036.04 | 52,907.11 | 52,689.54 | 47,955.30 | |
| 非流动资产合计 | 882,609.74 | 833,848.52 | 794,504.78 | 792,547.61 | |
| 资产总计 | 1,454,677.96 | 1,312,081.93 | 1,288,807.08 | 1,263,708.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,000.00 | 170,751.89 | 162,719.21 | 124,882.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 289,291.09 | -- | 203,831.46 | -- | |
| 应付票据 | 40,926.48 | 29,035.26 | 25,312.82 | 35,239.06 | |
| 应付账款 | 248,364.61 | 207,016.70 | 178,518.64 | 194,771.76 | |
| 预收款项 | 97,641.61 | 106,168.65 | 93,232.05 | 98,945.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,480.46 | 10,574.58 | 8,906.69 | 8,978.89 | |
| 应交税费 | 10,176.10 | 10,005.05 | 9,515.17 | 10,571.96 | |
| 其他应付款(合计) | 183,723.14 | -- | 200,055.79 | -- | |
| 应付利息 | 225.55 | 245.11 | 243.48 | 204.48 | |
| 应付股利 | -- | 5,706.16 | 11,684.78 | -- | |
| 其他应付款 | 183,497.59 | 161,320.60 | 188,127.53 | 182,593.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,100.00 | 40,100.00 | 28,100.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 745,412.40 | 740,923.99 | 706,360.37 | 666,187.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,000.00 | 44,700.00 | 46,800.00 | 54,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,500.86 | -- | 23,637.67 | -- | |
| 长期应付款 | 13,500.86 | 13,570.10 | 23,637.67 | 24,162.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,642.08 | 1,673.34 | 1,704.61 | 1,735.87 | |
| 长期递延收益 | 2,651.86 | 3,987.12 | 4,418.55 | 4,318.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,794.80 | 63,930.56 | 76,560.83 | 85,117.40 | |
| 负债合计 | 814,207.20 | 804,854.56 | 782,921.20 | 751,304.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,390.40 | 77,898.55 | 77,898.55 | 77,898.55 | |
| 资本公积 | 413,164.26 | 298,625.31 | 298,625.31 | 298,625.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 115.78 | 128.76 | 75.34 | 36.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,006.11 | 20,924.99 | 20,924.99 | 20,924.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,057.69 | 100,267.96 | 100,083.83 | 107,034.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 616,734.24 | 497,845.56 | 497,608.02 | 504,519.92 | |
| 少数股东权益 | 23,736.52 | 9,381.81 | 8,277.86 | 7,883.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 640,470.76 | 507,227.37 | 505,885.88 | 512,403.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,454,677.96 | 1,312,081.93 | 1,288,807.08 | 1,263,708.56 | |
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