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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,229.15 | 13,832.49 | 11,605.36 | 9,053.96 | |
| 交易性金融资产 | 2,311.84 | 5,510.62 | 711.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,848.32 | -- | 57,434.91 | -- | |
| 应收票据 | 22,684.02 | 10,617.38 | 26,139.15 | 11,082.81 | |
| 应收账款 | 44,164.30 | 35,582.38 | 31,295.76 | 32,377.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,129.54 | 4,611.62 | 4,680.22 | 4,869.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,124.25 | -- | 1,261.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,124.25 | 1,423.95 | 1,261.56 | 1,170.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,392.58 | 30,743.39 | 28,702.30 | 27,312.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,179.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 365.83 | 487.67 | 842.93 | 1,745.05 | |
| 流动资产合计 | 121,580.87 | 102,809.52 | 105,238.88 | 87,612.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,880.48 | 3,833.92 | 3,787.36 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,207.97 | 4,486.81 | 2,471.37 | 1,548.63 | |
| 在建工程(合计) | 11.95 | -- | 1,123.86 | -- | |
| 在建工程 | 11.95 | 786.11 | 1,123.86 | 462.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,833.62 | -- | 18,949.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 17,833.62 | 18,154.09 | 18,949.30 | 20,519.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,269.86 | 4,974.77 | 5,565.30 | 5,662.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.44 | 11.11 | 12.78 | 14.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,927.72 | 2,676.03 | 2,696.14 | 2,791.68 | |
| 其他非流动资产 | 81.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,342.07 | 34,969.40 | 34,652.66 | 34,787.74 | |
| 资产总计 | 153,922.94 | 137,778.92 | 139,891.54 | 122,400.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,099.45 | 13,913.10 | 23,682.04 | 7,708.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,577.42 | -- | 2,747.93 | -- | |
| 应付票据 | 15,620.77 | 10,571.83 | 448.23 | 635.17 | |
| 应付账款 | 2,956.66 | 2,086.93 | 2,299.71 | 2,877.59 | |
| 预收款项 | 1,003.75 | 559.77 | 3,907.72 | 738.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,433.66 | 682.51 | 402.93 | 290.31 | |
| 应交税费 | 965.87 | 801.45 | 585.43 | 440.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,796.20 | -- | 2,443.91 | -- | |
| 应付利息 | 26.95 | 15.41 | 29.20 | 9.51 | |
| 应付股利 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,757.25 | 2,516.93 | 2,402.71 | 2,687.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 460.63 | 204.00 | 246.69 | 1,385.65 | |
| 流动负债合计 | 46,336.98 | 31,363.92 | 34,016.66 | 16,773.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 455.78 | 342.65 | 357.34 | 372.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 455.78 | 342.65 | 357.34 | 372.02 | |
| 负债合计 | 46,792.76 | 31,706.57 | 34,373.99 | 17,145.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,160.00 | 25,160.00 | 25,160.00 | 25,160.00 | |
| 资本公积 | 61,848.13 | 61,615.56 | 61,376.66 | 60,898.88 | |
| 减：库存股 | 1,260.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 其他综合收益 | 8.30 | 35.17 | 180.35 | 253.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,999.75 | 2,999.75 | 2,999.75 | 2,999.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,374.00 | 18,361.88 | 17,900.78 | 18,041.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,130.18 | 106,072.35 | 105,517.54 | 105,254.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,130.18 | 106,072.35 | 105,517.54 | 105,254.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,922.94 | 137,778.92 | 139,891.54 | 122,400.26 | |
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