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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,686.02 | 32,732.92 | 24,826.63 | 15,001.85 | |
| 交易性金融资产 | 2.66 | -- | 10.88 | 1,578.90 | |
| 衍生金融资产 | 42.06 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,141.54 | 102,665.09 | 117,056.86 | 115,909.23 | |
| 应收票据 | 391.36 | 24,382.88 | 24,044.17 | 19,261.23 | |
| 应收账款 | 82,750.19 | 78,282.21 | 93,012.69 | 96,647.99 | |
| 应收款项融资 | 19,165.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,291.54 | 2,470.83 | 2,432.22 | 3,939.30 | |
| 其他应收款(合计) | 681.94 | 650.34 | 2,920.91 | 685.50 | |
| 应收利息 | -- | 39.71 | 39.71 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 681.94 | -- | 2,881.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,283.59 | 22,859.15 | 18,671.48 | 19,809.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,565.62 | 1,217.44 | 899.10 | 1,277.23 | |
| 流动资产合计 | 166,860.20 | 162,595.77 | 166,818.09 | 158,201.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,402.56 | 5,492.89 | 5,583.23 | 7,772.29 | |
| 在建工程(合计) | 10,204.17 | 10,853.77 | 10,710.65 | 10,621.30 | |
| 在建工程 | 10,204.17 | -- | 10,710.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,999.14 | 13,676.15 | 14,205.86 | 14,678.51 | |
| 固定资产净额 | 13,999.14 | -- | 14,204.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.08 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,042.42 | 4,077.96 | 4,113.49 | 4,149.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.58 | 11.75 | 12.91 | 14.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,945.64 | 1,768.46 | 1,946.32 | 1,944.53 | |
| 其他非流动资产 | 186.94 | 2.40 | 12.47 | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,791.45 | 36,883.38 | 37,584.93 | 40,179.73 | |
| 资产总计 | 203,651.65 | 199,479.15 | 204,403.01 | 198,381.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,154.33 | 63,230.47 | 72,671.70 | 58,622.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | 76.95 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,846.03 | 11,943.41 | 7,907.23 | 16,017.44 | |
| 应付票据 | 24,602.11 | 8,372.63 | 3,131.03 | -- | |
| 应付账款 | 3,243.92 | 3,570.79 | 4,776.20 | -- | |
| 预收款项 | 335.79 | 677.32 | 911.27 | 2,308.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,315.65 | 663.23 | 617.67 | 553.23 | |
| 应交税费 | 1,974.87 | 725.18 | 1,320.10 | 1,115.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,025.85 | 1,785.05 | 1,912.27 | 1,941.03 | |
| 应付利息 | 80.69 | 61.61 | 84.23 | 85.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,945.16 | -- | 1,828.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,668.58 | 79,101.61 | 85,340.24 | 80,558.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 9.94 | |
| 递延所得税负债 | 164.41 | 151.47 | 148.66 | 149.56 | |
| 长期递延收益 | 1,847.96 | 1,668.99 | 849.02 | 884.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,012.37 | 1,820.46 | 997.68 | 1,043.54 | |
| 负债合计 | 84,680.96 | 80,922.08 | 86,337.92 | 81,601.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | |
| 资本公积 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38.83 | 52.10 | 27.75 | 10.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,244.38 | 3,196.65 | 3,196.65 | 3,196.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,926.01 | 28,546.85 | 28,079.22 | 26,811.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,970.69 | 118,557.08 | 118,065.09 | 116,779.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,970.69 | 118,557.08 | 118,065.09 | 116,779.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,651.65 | 199,479.15 | 204,403.01 | 198,381.35 | |
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