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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,312.18 | 11,519.17 | 26,295.38 | 15,429.76 | |
| 交易性金融资产 | 1,528.82 | 3,856.03 | 1,675.59 | 3,712.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,022.03 | -- | 87,319.42 | -- | |
| 应收票据 | 15,242.23 | 13,863.77 | 26,910.61 | 32,607.98 | |
| 应收账款 | 85,779.80 | 69,189.25 | 60,408.81 | 52,115.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,633.85 | 3,213.93 | 2,021.96 | 3,927.02 | |
| 其他应收款(合计) | 586.86 | -- | 755.84 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 586.86 | 795.22 | 755.84 | 823.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,319.69 | 27,068.34 | 24,956.13 | 27,078.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,208.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 193.08 | 431.82 | 105.66 | 967.10 | |
| 流动资产合计 | 145,596.51 | 129,937.54 | 143,129.98 | 138,870.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,009.86 | 5,993.94 | 6,081.71 | 6,234.62 | |
| 在建工程(合计) | 223.33 | -- | 293.13 | -- | |
| 在建工程 | 223.33 | 264.87 | 293.13 | 83.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,312.23 | -- | 16,738.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,312.23 | 16,314.16 | 16,728.50 | 17,221.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.86 | 10.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,163.10 | 4,189.88 | 4,216.66 | 4,224.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.78 | 4.44 | 6.11 | 7.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,005.62 | 1,771.73 | 2,424.47 | 2,756.61 | |
| 其他非流动资产 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,723.42 | 29,545.89 | 30,761.04 | 31,528.72 | |
| 资产总计 | 175,319.93 | 159,483.43 | 173,891.02 | 170,398.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,063.70 | 36,795.72 | 52,050.01 | 47,158.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,648.07 | -- | 4,140.92 | -- | |
| 应付票据 | 2,088.98 | 2,046.20 | 1,175.98 | 5,561.79 | |
| 应付账款 | 4,559.08 | 2,406.25 | 2,964.94 | 1,792.26 | |
| 预收款项 | 1,841.75 | 653.95 | 1,450.47 | 2,061.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,872.47 | 1,594.30 | 1,080.29 | 713.28 | |
| 应交税费 | 1,079.42 | 682.05 | 1,252.80 | 1,039.21 | |
| 其他应付款(合计) | 2,914.58 | -- | 1,927.81 | -- | |
| 应付利息 | 59.62 | 52.78 | 58.61 | 59.00 | |
| 应付股利 | 3.58 | 6.84 | 6.84 | 7.20 | |
| 其他应付款 | 2,851.38 | 1,955.84 | 1,862.36 | 1,937.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 200.00 | 250.00 | 367.89 | 936.82 | |
| 流动负债合计 | 60,619.98 | 46,443.92 | 62,270.20 | 61,266.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 847.37 | 757.26 | 584.31 | 437.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 847.37 | 757.26 | 584.31 | 437.90 | |
| 负债合计 | 61,467.35 | 47,201.18 | 62,854.51 | 61,704.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,151.00 | 25,151.00 | 25,151.00 | 25,160.00 | |
| 资本公积 | 62,083.15 | 62,036.89 | 61,966.42 | 61,938.62 | |
| 减：库存股 | 622.22 | 1,197.00 | 1,197.00 | 1,260.00 | |
| 其他综合收益 | -16.26 | -8.13 | -1.05 | 97.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,172.32 | 2,999.75 | 2,999.75 | 2,999.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,084.60 | 23,299.75 | 22,117.39 | 19,758.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,852.58 | 112,282.25 | 111,036.51 | 108,694.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,852.58 | 112,282.25 | 111,036.51 | 108,694.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,319.93 | 159,483.43 | 173,891.02 | 170,398.78 | |
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