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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,970.98 | 18,456.58 | 19,532.92 | 17,018.07 | |
| 交易性金融资产 | 1,192.91 | 6,193.81 | 1,898.41 | 2,253.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,544.41 | 111,183.42 | 116,034.79 | 110,490.23 | |
| 应收票据 | 26,950.98 | 26,189.71 | 29,878.19 | 35,199.71 | |
| 应收账款 | 89,593.43 | 84,993.71 | 86,156.60 | 75,290.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,393.35 | 5,103.02 | 2,665.90 | 4,540.85 | |
| 其他应收款(合计) | 657.51 | 857.86 | 740.48 | 693.92 | |
| 应收利息 | 24.75 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 632.76 | 857.86 | 740.48 | 693.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,977.87 | 30,383.19 | 26,553.38 | 31,988.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,136.34 | 1,321.78 | 1,422.31 | 1,924.03 | |
| 流动资产合计 | 166,873.38 | 173,499.65 | 168,848.19 | 168,908.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,886.78 | 5,854.12 | 5,831.86 | 6,076.32 | |
| 在建工程(合计) | 10,241.05 | 5,645.74 | 3,736.64 | 608.59 | |
| 在建工程 | 10,241.05 | 5,645.74 | 3,736.64 | 608.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,222.65 | 16,370.86 | 15,782.52 | 15,996.88 | |
| 固定资产净额 | 15,222.65 | 16,370.86 | 15,780.09 | 15,996.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.43 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,189.04 | 4,097.84 | 4,166.29 | 4,136.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.91 | 4.27 | 4.47 | 5.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,065.27 | 1,681.48 | 1,760.85 | 1,830.73 | |
| 其他非流动资产 | 41.33 | 3,062.79 | 1,259.94 | 62.72 | |
| 非流动资产合计 | 40,661.04 | 37,717.10 | 33,542.57 | 29,717.40 | |
| 资产总计 | 207,534.42 | 211,216.75 | 202,390.76 | 198,626.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,646.38 | 47,126.82 | 74,910.12 | 67,145.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,460.94 | 40,856.83 | 7,011.71 | 7,070.26 | |
| 应付票据 | 2,181.92 | -- | 1,198.26 | 1,609.90 | |
| 应付账款 | 6,279.03 | -- | 5,813.44 | 5,460.35 | |
| 预收款项 | 3,915.27 | 3,850.00 | 1,214.49 | 2,437.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,510.45 | 878.16 | 854.69 | 638.50 | |
| 应交税费 | 747.23 | 481.07 | 691.01 | 1,851.77 | |
| 其他应付款(合计) | 2,203.40 | 2,485.10 | 2,678.54 | 2,664.65 | |
| 应付利息 | 60.81 | -- | 95.39 | 95.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15.50 | 3.26 | |
| 其他应付款 | 2,142.59 | 2,485.10 | 2,567.65 | 2,566.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 380.00 | 837.38 | |
| 流动负债合计 | 91,483.68 | 95,677.98 | 87,740.56 | 82,644.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 128.68 | 82.25 | 56.02 | -- | |
| 长期递延收益 | 852.37 | 869.76 | 843.79 | 817.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 990.99 | 952.01 | 899.82 | 817.32 | |
| 负债合计 | 92,474.67 | 96,629.98 | 88,640.38 | 83,462.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,061.60 | 25,143.20 | 25,143.20 | 25,143.20 | |
| 资本公积 | 61,699.87 | 62,150.31 | 62,093.49 | 62,065.07 | |
| 减：库存股 | -- | 571.20 | 567.62 | 567.62 | |
| 其他综合收益 | 17.86 | 20.97 | -32.17 | -470.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,196.65 | 3,172.32 | 3,172.32 | 3,172.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,083.77 | 24,671.16 | 23,941.17 | 25,821.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,059.75 | 114,586.76 | 113,750.38 | 115,163.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,059.75 | 114,586.76 | 113,750.38 | 115,163.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,534.42 | 211,216.75 | 202,390.76 | 198,626.05 | |
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