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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,585.65 | 48,089.51 | 53,858.06 | 45,957.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 286.49 | 380.92 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,344.90 | 107,108.65 | 111,988.25 | 109,714.68 | |
| 应收票据 | 826.46 | 1,509.14 | 297.03 | 968.79 | |
| 应收账款 | 103,518.44 | 105,599.52 | 111,691.21 | 108,745.90 | |
| 应收款项融资 | 16,870.40 | 22,910.75 | 6,944.48 | 12,820.36 | |
| 预付款项 | 892.25 | 2,726.48 | 4,010.24 | 8,730.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,135.18 | 1,335.41 | 632.17 | 701.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,135.18 | -- | 632.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,971.34 | 28,805.43 | 33,459.52 | 25,027.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,651.82 | 1,604.96 | 11,262.22 | 11,655.24 | |
| 流动资产合计 | 220,451.53 | 221,867.69 | 222,535.86 | 214,607.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 13,173.25 | 12,054.23 | 4,765.87 | 4,854.81 | |
| 在建工程(合计) | 557.99 | 2,474.80 | 2,761.79 | 2,756.29 | |
| 在建工程 | 557.99 | -- | 2,761.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,366.84 | 12,055.81 | 19,056.22 | 19,705.95 | |
| 固定资产净额 | 14,720.12 | -- | 19,049.97 | -- | |
| 固定资产清理 | 646.72 | -- | 6.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,895.78 | 4,027.89 | 884.98 | 925.20 | |
| 无形资产 | 2,475.91 | 3,825.28 | 3,875.79 | 3,912.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1.75 | 2.56 | 3.68 | 4.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,876.89 | 1,894.37 | 1,818.86 | 1,893.95 | |
| 其他非流动资产 | 99.57 | -- | 2.00 | 2.00 | |
| 非流动资产合计 | 40,447.98 | 36,334.94 | 33,169.20 | 34,055.02 | |
| 资产总计 | 260,899.52 | 258,202.63 | 255,705.06 | 248,662.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,104.47 | 64,602.67 | 61,986.77 | 50,739.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,818.43 | 54,700.47 | 54,642.20 | 59,985.48 | |
| 应付票据 | 50,352.53 | 50,381.77 | 48,890.48 | 54,447.43 | |
| 应付账款 | 7,465.91 | 4,318.70 | 5,751.72 | 5,538.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 933.00 | 400.79 | 435.16 | 758.16 | |
| 应交税费 | 459.03 | 972.05 | 764.99 | 974.22 | |
| 其他应付款(合计) | 1,806.91 | 1,820.87 | 6,194.40 | 6,356.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,806.91 | -- | 6,194.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 511.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 350.16 | 58.11 | 129.81 | 212.15 | |
| 流动负债合计 | 123,368.88 | 123,001.94 | 125,151.84 | 120,658.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,340.11 | 4,130.59 | 919.95 | 978.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 286.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 286.50 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.92 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,564.90 | 632.73 | 435.36 | 458.56 | |
| 长期递延收益 | 2,588.37 | 2,635.75 | 2,683.14 | 1,890.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,824.80 | 7,579.07 | 4,218.45 | 3,507.16 | |
| 负债合计 | 133,193.68 | 130,581.00 | 129,370.29 | 124,165.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | |
| 资本公积 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -111.58 | -48.23 | -23.03 | -50.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,453.49 | 3,289.93 | 3,289.93 | 3,289.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,602.46 | 37,618.45 | 36,306.41 | 34,496.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,705.83 | 127,621.62 | 126,334.77 | 124,497.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,705.83 | 127,621.62 | 126,334.77 | 124,497.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,899.52 | 258,202.63 | 255,705.06 | 248,662.62 | |
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