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洋河股份(002304) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 434,695.17 | 523,338.37 | 601,862.67 | 857,156.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 21,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,686.08 | 11,059.90 | 8,164.07 | 49,418.59 | |
应收账款 | 927.15 | 2,076.64 | 4,185.35 | 2,082.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,804.95 | 31,591.72 | 14,091.57 | 38,318.43 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,790.96 | 4,332.39 | 7,420.99 | 8,845.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,009,701.87 | 905,388.44 | 906,733.37 | 843,898.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 144,525.00 | 261,050.00 | 38,790.00 | -- | |
流动资产合计 | 1,619,131.18 | 1,738,837.46 | 1,581,248.03 | 1,820,719.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 112,512.28 | 100,462.49 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,982.36 | 2,000.06 | 99,562.65 | 97,018.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 200,221.50 | 213,247.28 | 200,914.27 | 236,723.48 | |
工程物资 | 104.28 | 585.10 | 584.17 | 1,041.34 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 636,223.60 | 610,043.50 | 604,696.05 | 566,301.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 169,286.42 | 165,184.65 | 165,393.89 | 166,869.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | |
长期待摊费用 | 592.37 | 339.45 | 515.26 | 673.84 | |
递延所得税资产 | 56,757.45 | 70,791.82 | 64,954.19 | 67,905.65 | |
其他非流动资产 | 51,360.68 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,256,641.14 | 1,190,254.55 | 1,164,220.67 | 1,164,133.84 | |
资产总计 | 2,875,772.32 | 2,929,092.01 | 2,745,468.70 | 2,984,853.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 175,000.00 | 308,390.85 | 300,364.13 | 230,000.00 | |
应付账款 | 82,669.31 | 78,684.89 | 91,404.77 | 105,179.32 | |
预收款项 | 89,964.66 | 27,878.26 | 20,333.56 | 21,975.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,518.13 | 1,006.75 | 896.35 | 1,652.04 | |
应交税费 | 111,836.16 | 152,585.13 | 100,121.47 | 220,886.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 469.66 | 1,265.53 | 29,265.53 | 469.66 | |
其他应付款 | 404,678.02 | 408,022.46 | 364,292.68 | 437,269.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 872,135.95 | 977,833.86 | 906,678.50 | 1,017,433.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25.45 | 29.09 | 32.73 | 32.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 20,117.64 | 20,136.33 | 20,155.09 | 20,171.98 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,389.98 | 3,711.27 | 4,041.35 | 4,372.75 | |
长期递延收益 | 7,192.82 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 6,784.19 | 6,786.57 | 3,788.94 | |
非流动负债合计 | 30,725.89 | 30,660.88 | 31,015.73 | 28,366.40 | |
负债合计 | 902,861.84 | 1,008,494.74 | 937,694.23 | 1,045,799.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 107,642.00 | 107,642.00 | 107,642.00 | 108,000.00 | |
资本公积 | 117,231.32 | 117,231.32 | 117,231.32 | 132,652.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 15,418.25 | |
其他综合收益 | -0.04 | -0.08 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,693,600.13 | 1,641,132.18 | 1,528,305.95 | 1,659,039.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,972,473.41 | 1,920,005.42 | 1,807,179.08 | 1,938,273.30 | |
少数股东权益 | 437.07 | 591.85 | 595.39 | 780.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,972,910.48 | 1,920,597.27 | 1,807,774.48 | 1,939,054.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,875,772.32 | 2,929,092.01 | 2,745,468.70 | 2,984,853.63 |
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