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| 洋河股份(002304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 245,662.74 | 517,616.38 | 194,593.87 | 494,377.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,244.12 | -- | 4,201.27 | 9,546.50 | |
| 应收票据 | 15,161.70 | 6,266.46 | 3,387.50 | 8,966.74 | |
| 应收账款 | 1,082.42 | 1,018.87 | 813.78 | 579.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,931.99 | 14,868.89 | 21,050.95 | 11,626.41 | |
| 其他应收款(合计) | 11,053.57 | -- | 13,339.01 | 12,870.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,053.57 | 12,922.05 | 13,339.01 | 12,870.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,222,151.53 | 1,074,436.90 | 1,062,896.23 | 1,031,508.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,890.00 | 8,890.00 | 24,800.00 | 35,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,006,523.51 | 570,078.48 | 619,590.20 | 686,700.00 | |
| 流动资产合计 | 2,532,457.45 | 2,206,098.03 | 1,940,471.54 | 2,282,129.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 145,806.96 | 112,266.23 | 117,512.31 | 119,535.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,102.95 | 2,232.41 | 2,245.10 | 4,319.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,545.90 | -- | 124,889.02 | 163,994.63 | |
| 在建工程 | 54,467.09 | 124,691.91 | 124,810.21 | 163,915.83 | |
| 工程物资 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 797,003.51 | -- | 723,101.72 | 695,412.36 | |
| 固定资产净额 | 797,003.51 | 738,448.83 | 723,101.72 | 695,412.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,462.48 | 164,898.81 | 164,064.34 | 165,929.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,600.20 | 29,210.32 | 28,294.20 | 27,600.20 | |
| 长期待摊费用 | 215.82 | 579.24 | 475.75 | 494.95 | |
| 递延所得税资产 | 56,807.50 | 74,435.45 | 69,645.44 | 59,352.94 | |
| 其他非流动资产 | 100,403.46 | 81,080.68 | 70,750.68 | 40,750.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,347,948.78 | 1,327,922.69 | 1,300,978.56 | 1,277,389.93 | |
| 资产总计 | 3,880,406.23 | 3,534,020.72 | 3,241,450.10 | 3,559,519.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 174,421.30 | -- | 195,563.24 | 348,044.23 | |
| 应付票据 | 96,000.00 | 161,200.00 | 125,000.00 | 241,000.00 | |
| 应付账款 | 78,421.30 | 77,407.94 | 70,563.24 | 107,044.23 | |
| 预收款项 | 384,749.18 | 134,154.27 | 113,151.63 | 41,463.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,545.42 | 1,566.53 | 1,490.04 | 1,174.17 | |
| 应交税费 | 180,784.26 | 186,522.31 | 129,035.20 | 131,220.43 | |
| 其他应付款(合计) | 487,232.90 | -- | 403,981.57 | 464,194.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 469.66 | 469.66 | 469.66 | 469.66 | |
| 其他应付款 | 486,763.24 | 433,849.47 | 403,511.90 | 463,724.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,243,733.06 | 995,170.17 | 843,221.67 | 986,097.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 21.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,997.89 | -- | 20,020.66 | 20,053.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,997.89 | 20,003.74 | 20,020.66 | 20,053.52 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,849.93 | 1,846.74 | 1,441.75 | 1,765.40 | |
| 长期递延收益 | 11,108.57 | 11,597.98 | 11,712.86 | 11,827.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,974.58 | 33,466.64 | 33,193.44 | 33,668.46 | |
| 负债合计 | 1,276,707.64 | 1,028,636.81 | 876,415.11 | 1,019,765.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | |
| 资本公积 | 74,170.41 | 74,177.27 | 74,177.27 | 74,174.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 114.16 | 19.63 | -0.14 | 2.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,304,944.33 | 2,206,143.29 | 2,064,607.96 | 2,239,085.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,605,277.11 | 2,506,388.40 | 2,364,833.29 | 2,539,310.26 | |
| 少数股东权益 | -1,578.52 | -1,004.49 | 201.70 | 443.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,603,698.59 | 2,505,383.91 | 2,365,034.99 | 2,539,754.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,880,406.23 | 3,534,020.72 | 3,241,450.10 | 3,559,519.56 | |
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