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| 洋河股份(002304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,534.83 | 126,208.48 | 178,773.59 | 307,951.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,796.14 | 12,614.49 | 19,601.72 | 25,240.54 | |
| 应收票据 | 24,254.21 | 11,758.77 | 18,859.20 | 24,230.27 | |
| 应收账款 | 541.93 | 855.71 | 742.52 | 1,010.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,898.42 | 10,238.38 | 14,099.69 | 16,356.17 | |
| 其他应收款(合计) | 4,790.82 | 7,120.07 | 6,049.72 | 6,997.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,790.82 | 7,120.07 | 6,049.72 | 6,997.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,389,211.86 | 1,278,484.86 | 1,247,114.19 | 1,201,641.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 112,000.00 | -- | -- | 55,220.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,693,248.03 | 1,533,715.70 | 1,104,415.73 | 1,288,562.53 | |
| 流动资产合计 | 3,587,480.10 | 2,968,381.98 | 2,570,054.64 | 2,901,970.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 271,345.56 | 426,896.52 | 433,039.77 | 408,681.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 942.33 | 860.11 | 511.16 | 513.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,453.51 | 27,979.33 | 24,976.62 | 24,131.99 | |
| 在建工程 | 15,374.70 | 27,979.33 | 24,897.81 | 24,053.18 | |
| 工程物资 | 78.81 | -- | 78.81 | 78.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 783,366.53 | 784,943.18 | 800,750.00 | 815,032.25 | |
| 固定资产净额 | 783,366.53 | 784,943.18 | 800,750.00 | 815,032.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178,196.17 | 178,959.04 | 179,479.89 | 165,524.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | |
| 长期待摊费用 | 90.76 | 95.36 | 99.96 | 108.86 | |
| 递延所得税资产 | 71,400.40 | 82,969.09 | 74,516.28 | 72,313.57 | |
| 其他非流动资产 | 20,501.22 | 19,161.83 | 19,410.12 | 20,516.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,368,896.68 | 1,549,464.66 | 1,560,384.00 | 1,534,422.11 | |
| 资产总计 | 4,956,376.78 | 4,517,846.64 | 4,130,438.64 | 4,436,392.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,128.24 | 133,360.44 | 110,193.97 | 106,967.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 820.00 | |
| 应付账款 | 126,128.24 | -- | 110,193.97 | 106,147.49 | |
| 预收款项 | 446,840.92 | 277,211.35 | 205,781.77 | 146,825.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,575.14 | 2,635.67 | 3,675.24 | 765.75 | |
| 应交税费 | 325,545.88 | 309,683.21 | 191,459.29 | 274,542.03 | |
| 其他应付款(合计) | 645,730.15 | 504,596.76 | 531,326.45 | 580,315.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 51,289.03 | -- | |
| 其他应付款 | 645,730.15 | 504,596.76 | 480,037.42 | 580,315.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,562,820.32 | 1,227,487.43 | 1,042,436.72 | 1,109,416.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 14.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,840.42 | 19,853.34 | 19,885.26 | 19,897.81 | |
| 长期应付款 | -- | 19,853.34 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,840.42 | -- | 19,885.26 | 19,897.81 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,401.93 | 1,516.13 | 1,668.14 | 1,715.53 | |
| 长期递延收益 | 9,851.35 | 10,071.07 | 10,292.37 | 10,513.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,104.61 | 31,451.45 | 31,856.67 | 32,141.55 | |
| 负债合计 | 1,593,924.93 | 1,258,938.88 | 1,074,293.39 | 1,141,558.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | |
| 资本公积 | 74,170.41 | 74,170.41 | 74,170.41 | 74,170.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,196.47 | -10,163.13 | -9,512.49 | -2,151.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,078,430.89 | 2,970,787.40 | 2,767,411.09 | 2,998,708.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,364,453.03 | 3,260,842.88 | 3,058,117.20 | 3,296,776.01 | |
| 少数股东权益 | -2,001.17 | -1,935.12 | -1,971.95 | -1,941.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,362,451.85 | 3,258,907.76 | 3,056,145.25 | 3,294,834.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,956,376.78 | 4,517,846.64 | 4,130,438.64 | 4,436,392.23 | |
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