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| 洋河股份(002304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,145.29 | 171,641.20 | 135,475.38 | 158,141.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,129.76 | -- | 10,332.01 | 20,504.07 | |
| 应收票据 | 21,281.22 | 20,083.59 | 9,381.02 | 18,212.30 | |
| 应收账款 | 848.54 | 1,037.20 | 950.99 | 2,291.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,666.18 | 7,080.38 | 8,628.69 | 8,993.43 | |
| 其他应收款(合计) | 5,708.46 | -- | 12,306.66 | 12,300.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,708.46 | 11,163.08 | 12,306.66 | 12,300.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,286,150.34 | 1,180,946.05 | 1,160,444.26 | 1,127,365.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55,220.00 | 60,220.00 | 64,110.00 | 23,890.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,299,637.54 | 1,074,620.83 | 829,018.19 | 1,168,325.67 | |
| 流动资产合计 | 2,852,657.57 | 2,526,792.34 | 2,220,315.20 | 2,519,521.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 346,027.91 | 202,054.98 | 162,033.88 | 149,241.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 198.00 | 1,965.07 | 1,960.71 | 2,141.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,521.95 | -- | 58,893.46 | 56,522.65 | |
| 在建工程 | 23,443.15 | 64,360.29 | 58,814.65 | 56,443.84 | |
| 工程物资 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 824,955.95 | -- | 775,945.97 | 784,580.49 | |
| 固定资产净额 | 824,955.95 | 784,142.22 | 775,945.97 | 784,580.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 165,354.64 | 165,207.66 | 161,768.32 | 162,607.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | |
| 长期待摊费用 | 109.16 | 113.68 | 216.64 | 260.50 | |
| 递延所得税资产 | 64,965.91 | 83,574.15 | 71,685.14 | 57,549.10 | |
| 其他非流动资产 | 20,422.76 | 99,478.58 | 126,339.34 | 122,323.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,473,156.50 | 1,428,575.62 | 1,386,443.65 | 1,362,827.14 | |
| 资产总计 | 4,325,814.07 | 3,955,367.97 | 3,606,758.85 | 3,882,349.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,960.36 | -- | 116,204.11 | 150,575.30 | |
| 应付票据 | 820.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 73,000.00 | |
| 应付账款 | 111,140.36 | 97,487.95 | 76,204.11 | 77,575.30 | |
| 预收款项 | 419,984.63 | 244,508.59 | 146,262.43 | 136,110.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,965.86 | 1,329.20 | 1,394.32 | 1,569.74 | |
| 应交税费 | 228,956.21 | 228,767.73 | 157,204.64 | 180,132.67 | |
| 其他应付款(合计) | 562,004.05 | -- | 475,196.16 | 503,348.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 469.66 | 28,590.04 | 469.66 | |
| 其他应付款 | 562,004.05 | 502,083.00 | 446,606.13 | 502,878.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,343,871.12 | 1,077,646.13 | 896,261.66 | 971,736.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,910.75 | -- | 19,963.01 | 19,977.74 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,910.75 | 19,931.04 | 19,963.01 | 19,977.74 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,795.78 | 1,939.94 | 1,776.02 | 1,821.05 | |
| 长期递延收益 | 10,734.97 | 10,956.27 | 11,177.57 | 10,900.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,456.04 | 32,841.79 | 32,931.14 | 32,713.39 | |
| 负债合计 | 1,376,327.16 | 1,110,487.92 | 929,192.80 | 1,004,449.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | 150,698.80 | |
| 资本公积 | 74,170.41 | 74,170.41 | 74,170.41 | 74,170.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91.57 | 97.22 | 102.93 | 113.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,651,193.85 | 2,546,643.06 | 2,379,302.90 | 2,579,240.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,951,504.03 | 2,846,958.89 | 2,679,624.44 | 2,879,572.22 | |
| 少数股东权益 | -2,017.12 | -2,078.85 | -2,058.39 | -1,673.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,949,486.91 | 2,844,880.05 | 2,677,566.05 | 2,877,899.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,325,814.07 | 3,955,367.97 | 3,606,758.85 | 3,882,349.04 | |
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