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| 永太科技(002326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,261.40 | 33,531.26 | 76,871.13 | 33,027.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 918.52 | 257.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,531.28 | 1,745.95 | 1,216.38 | 1,228.51 | |
| 应收账款 | 43,550.39 | 37,490.75 | 40,212.69 | 24,147.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,519.37 | 6,637.23 | 5,579.94 | 7,270.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 408.29 | 347.68 | 259.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,113.90 | 3,699.65 | 3,476.33 | 1,501.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,799.20 | 51,116.48 | 48,098.59 | 40,107.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,953.06 | 2,391.96 | 2,165.38 | 3,988.94 | |
| 流动资产合计 | 144,728.60 | 137,021.56 | 178,886.65 | 111,789.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,865.11 | 2,815.11 | 2,815.11 | 2,815.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,095.39 | 15,760.11 | 15,362.93 | 11,393.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,036.93 | 16,643.18 | 17,141.83 | 12,544.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 92,144.61 | 83,697.06 | 78,960.08 | 80,412.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,478.30 | 24,920.15 | 24,671.07 | 24,697.49 | |
| 开发支出 | 5,031.83 | 4,440.80 | 3,727.84 | 3,226.43 | |
| 商誉 | 17,762.73 | 17,949.75 | 17,949.75 | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.12 | 89.88 | 122.44 | 71.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,309.60 | 1,614.29 | 2,179.20 | 1,289.47 | |
| 其他非流动资产 | 17,187.20 | 16,517.26 | 16,128.91 | 4,982.57 | |
| 非流动资产合计 | 198,977.83 | 184,447.60 | 179,059.15 | 141,432.39 | |
| 资产总计 | 343,706.42 | 321,469.16 | 357,945.79 | 253,221.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,680.30 | 64,770.00 | 111,914.25 | 27,762.35 | |
| 交易性金融负债 | 479.79 | 108.59 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,223.27 | 32,586.44 | 24,411.03 | 17,797.12 | |
| 应付账款 | 24,007.10 | 21,177.69 | 20,254.55 | 16,706.32 | |
| 预收款项 | 1,348.62 | 466.10 | 1,699.29 | 351.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,104.14 | 830.47 | 855.98 | 610.69 | |
| 应交税费 | 2,666.05 | 1,896.70 | 3,173.63 | 2,631.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 198.02 | 208.68 | 574.20 | 369.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,927.71 | 5,592.95 | 2,098.39 | 646.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,662.55 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 895.88 | 924.45 | 1,036.76 | |
| 流动负债合计 | 140,297.55 | 128,533.50 | 165,905.76 | 67,911.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 5,600.00 | 5,750.00 | 4,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,794.73 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 219.26 | |
| 递延所得税负债 | 192.05 | 215.58 | 359.11 | 265.72 | |
| 长期递延收益 | 4,866.74 | 1,539.35 | 1,902.55 | 2,051.28 | |
| 其他非流动负债 | 895.88 | 895.88 | 981.61 | 1,555.14 | |
| 非流动负债合计 | 12,249.39 | 8,250.81 | 8,993.26 | 8,241.39 | |
| 负债合计 | 152,546.94 | 136,784.31 | 174,899.02 | 76,153.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,870.29 | 79,870.29 | 79,870.29 | 28,525.10 | |
| 资本公积 | 61,555.84 | 56,541.10 | 57,006.29 | 107,408.78 | |
| 减：库存股 | 1,791.76 | 1,791.76 | 1,906.06 | 2,591.89 | |
| 其他综合收益 | 83.78 | 101.00 | -51.48 | -32.95 | |
| 专项储备 | 1.73 | 3.30 | 4.34 | 5.67 | |
| 盈余公积 | 6,133.75 | 4,750.48 | 4,750.48 | 4,750.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,358.89 | 41,242.26 | 39,381.79 | 34,988.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,212.52 | 180,716.67 | 179,055.65 | 173,053.88 | |
| 少数股东权益 | 3,946.96 | 3,968.18 | 3,991.12 | 4,014.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,159.48 | 184,684.85 | 183,046.78 | 177,068.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,706.42 | 321,469.16 | 357,945.79 | 253,221.50 | |
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