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| 永太科技(002326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,374.49 | 78,425.90 | 84,281.59 | 70,364.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 100.00 | 600.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,349.78 | -- | 67,085.40 | -- | |
| 应收票据 | 8,430.55 | 2,776.37 | 2,216.78 | 3,071.93 | |
| 应收账款 | 61,919.22 | 55,899.56 | 64,868.61 | 53,040.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,361.55 | 25,845.40 | 20,189.65 | 18,135.79 | |
| 其他应收款(合计) | 2,784.59 | -- | 4,045.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,784.59 | 4,129.22 | 4,045.87 | 4,778.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,917.89 | 67,451.61 | 67,289.34 | 64,374.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,912.27 | 8,676.82 | 8,733.60 | 6,699.95 | |
| 流动资产合计 | 227,700.56 | 243,204.88 | 251,725.45 | 221,065.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,240.11 | 6,240.11 | 2,865.11 | 2,865.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,491.84 | 18,675.80 | 20,058.66 | 24,730.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,101.25 | -- | 39,974.35 | -- | |
| 在建工程 | 50,372.45 | 52,733.98 | 39,681.18 | 31,524.26 | |
| 工程物资 | 728.79 | 237.23 | 293.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,480.98 | -- | 136,528.19 | -- | |
| 固定资产净额 | 148,480.98 | 132,903.49 | 136,528.19 | 139,228.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,089.50 | 37,751.39 | 37,779.29 | 37,317.78 | |
| 开发支出 | 10,841.96 | 11,279.37 | 11,684.40 | 9,174.87 | |
| 商誉 | 63,889.26 | 66,940.61 | 66,940.61 | 65,577.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,029.62 | 1,908.86 | 888.63 | 1,214.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,723.17 | 2,475.97 | 2,509.46 | 2,384.76 | |
| 其他非流动资产 | 9,794.03 | 23,373.83 | 21,540.56 | 18,225.35 | |
| 非流动资产合计 | 358,681.70 | 354,520.64 | 340,769.26 | 332,242.48 | |
| 资产总计 | 586,382.27 | 597,725.51 | 592,494.71 | 553,308.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,847.66 | 147,612.94 | 144,686.94 | 132,599.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,584.15 | -- | 68,271.55 | -- | |
| 应付票据 | 27,078.43 | 44,633.88 | 39,134.02 | 29,468.78 | |
| 应付账款 | 39,505.73 | 25,901.32 | 29,137.54 | 33,174.67 | |
| 预收款项 | 2,803.66 | 5,034.88 | 3,592.27 | 3,460.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,318.79 | 1,159.55 | 1,300.35 | 1,237.69 | |
| 应交税费 | 4,323.43 | 3,351.80 | 3,375.56 | 6,033.06 | |
| 其他应付款(合计) | 14,161.28 | -- | 25,443.64 | -- | |
| 应付利息 | 438.26 | 742.27 | 727.12 | 359.88 | |
| 应付股利 | -- | 22.26 | 22.26 | 22.26 | |
| 其他应付款 | 13,723.03 | 2,540.13 | 24,694.27 | 37,665.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,049.85 | 14,249.33 | 9,072.80 | 7,693.80 | |
| 其他流动负债 | 5,623.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,711.93 | 245,248.36 | 255,743.11 | 251,715.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,595.47 | 38,859.00 | 35,944.00 | 11,344.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,345.20 | -- | 7,227.59 | -- | |
| 长期应付款 | 11,345.20 | 14,553.55 | 7,208.76 | 8,261.94 | |
| 专项应付款 | -- | 18.83 | 18.83 | 18.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,565.86 | 923.15 | 933.68 | 850.22 | |
| 长期递延收益 | 9,977.54 | 7,152.63 | 7,562.09 | 7,640.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,373.86 | 3,373.86 | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,484.07 | 64,881.03 | 55,041.21 | 28,115.63 | |
| 负债合计 | 307,196.00 | 310,129.38 | 310,784.32 | 279,831.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,237.64 | 82,237.64 | 82,237.64 | 81,900.36 | |
| 资本公积 | 102,078.20 | 101,108.39 | 101,171.55 | 96,744.82 | |
| 减：库存股 | 5,623.11 | 5,623.11 | 5,623.11 | 839.88 | |
| 其他综合收益 | 79.59 | 178.92 | 299.11 | 405.39 | |
| 专项储备 | 7.60 | 19.70 | 7.96 | 4.73 | |
| 盈余公积 | 9,668.43 | 8,731.31 | 8,731.31 | 8,731.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,958.06 | 89,681.14 | 83,749.33 | 78,100.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,406.42 | 276,334.01 | 270,573.80 | 265,047.56 | |
| 少数股东权益 | 11,779.85 | 11,262.12 | 11,136.59 | 8,429.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,186.27 | 287,596.13 | 281,710.39 | 273,477.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,382.27 | 597,725.51 | 592,494.71 | 553,308.44 | |
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