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| 永太科技(002326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,521.96 | 43,717.52 | 50,434.44 | 42,048.34 | |
| 交易性金融资产 | 32,781.67 | 29,353.20 | 33,521.60 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,223.03 | 73,608.56 | 66,374.59 | 65,944.35 | |
| 应收票据 | 5,896.76 | 2,365.33 | 1,460.75 | 6,044.87 | |
| 应收账款 | 75,326.26 | 71,243.22 | 64,913.84 | 59,899.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,187.20 | 27,212.88 | 24,782.44 | 27,253.13 | |
| 其他应收款(合计) | 3,107.93 | 9,742.78 | 3,276.96 | 3,417.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 436.03 | -- | |
| 其他应收款 | 3,107.93 | 9,742.78 | 2,840.94 | 3,417.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,648.89 | 83,780.52 | 70,569.72 | 69,009.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,993.85 | 9,278.49 | 20,760.99 | 10,947.46 | |
| 流动资产合计 | 258,464.52 | 276,693.96 | 269,720.75 | 218,620.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,240.11 | 6,240.11 | 6,240.11 | 6,240.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,615.80 | 5,714.12 | 5,714.12 | 17,876.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,119.65 | 67,136.42 | 61,299.08 | 60,120.78 | |
| 在建工程 | 56,999.31 | 67,136.42 | 59,947.40 | 59,177.79 | |
| 工程物资 | 1,120.34 | -- | 1,351.67 | 942.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 181,784.26 | 157,383.31 | 150,951.74 | 148,342.09 | |
| 固定资产净额 | 181,784.26 | 157,383.31 | 150,951.74 | 148,342.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,688.17 | 50,819.40 | 42,607.99 | 43,428.19 | |
| 开发支出 | 10,415.02 | 14,359.93 | 13,178.54 | 12,505.00 | |
| 商誉 | 73,431.11 | 69,110.66 | 63,889.26 | 63,889.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,651.46 | 1,820.56 | 1,793.61 | 1,904.62 | |
| 递延所得税资产 | 7,464.68 | 4,447.51 | 4,217.50 | 4,142.29 | |
| 其他非流动资产 | 7,955.44 | 17,501.43 | 21,101.80 | 14,457.40 | |
| 非流动资产合计 | 406,365.70 | 394,533.45 | 370,993.73 | 372,906.66 | |
| 资产总计 | 664,830.22 | 671,227.41 | 640,714.48 | 591,526.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,578.87 | 155,347.53 | 154,364.20 | 146,707.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,420.35 | 72,757.35 | 69,771.00 | 60,299.61 | |
| 应付票据 | 33,460.36 | -- | 38,818.12 | 24,528.45 | |
| 应付账款 | 45,959.99 | -- | 30,952.89 | 35,771.17 | |
| 预收款项 | 13,788.47 | 25,115.34 | 11,747.50 | 4,698.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,560.07 | 1,886.10 | 1,272.97 | 1,285.47 | |
| 应交税费 | 6,461.48 | 4,557.61 | 2,545.55 | 4,228.42 | |
| 其他应付款(合计) | 6,363.75 | 22,645.03 | 16,733.00 | 4,577.60 | |
| 应付利息 | 919.24 | -- | 893.73 | 389.51 | |
| 应付股利 | 47.99 | -- | 47.99 | -- | |
| 其他应付款 | 5,396.51 | 22,645.03 | 15,791.28 | 4,188.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,003.23 | 9,664.62 | 11,600.34 | 4,373.36 | |
| 其他流动负债 | 3,585.22 | 3,543.71 | 3,543.71 | 3,373.86 | |
| 流动负债合计 | 308,761.44 | 295,517.29 | 271,578.28 | 229,544.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 36,873.47 | 35,760.00 | 39,101.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,559.37 | 6,659.26 | 9,900.87 | 19,065.36 | |
| 长期应付款 | 2,559.37 | 6,659.26 | 9,900.87 | 19,065.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,821.48 | 5,325.85 | 5,271.43 | 1,573.62 | |
| 长期递延收益 | 15,048.71 | 14,697.79 | 11,054.57 | 9,816.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,829.55 | 63,556.37 | 61,986.87 | 69,556.50 | |
| 负债合计 | 348,591.00 | 359,073.67 | 333,565.15 | 299,100.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,009.38 | 82,009.38 | 82,009.38 | 82,237.64 | |
| 资本公积 | 97,345.54 | 97,092.66 | 96,905.39 | 101,489.05 | |
| 减：库存股 | 3,585.22 | 3,543.71 | 3,543.71 | 3,373.86 | |
| 其他综合收益 | 434.78 | 426.48 | 176.76 | -122.61 | |
| 专项储备 | 25.53 | 1.22 | 11.85 | 9.28 | |
| 盈余公积 | 13,867.26 | 9,668.43 | 9,668.43 | 9,668.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,724.30 | 110,563.92 | 106,984.23 | 87,533.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,821.57 | 296,218.38 | 292,212.33 | 277,441.05 | |
| 少数股东权益 | 15,417.65 | 15,935.36 | 14,937.00 | 14,984.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,239.22 | 312,153.74 | 307,149.33 | 292,426.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,830.22 | 671,227.41 | 640,714.48 | 591,526.92 | |
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